9 قانون کلیدی برای استفاده از واگرایی در معاملات

واگرایی ها ابزاری برای معامله گرانی است که می خواهند ادامه روند و یا برگشت روند را تشخیص دهند. این ابزار با استفاده از اندیکاتور، تضاد بین قیمت و اندیکاتور را نشان می دهد و اینگونه سیگنال ورود و خروج از معامله را به معامله گران می دهد.

مساله مهمی که ممکن است برایتان پیش بیاید، این است که چطور تحلیل واگرایی را به درستی انجام دهیم و دچار اشتباه نشویم؟ برای پاسخ به این سوال، 9قانون کلیدی در این مقاله برایتان آورده ایم تا بتوانید به راحتی روند را پیش بینی کنید و از واگرایی ها سود کسب کنید.

1.واگرایی را درست تشخیص دهید.

اولین گام برای استفاده از واگرایی، توانایی تشخیص آن است. اگر در تشخیص واگرایی قوی عمل کنید، احتمال سودآوری تان افزایش پیدا می کند؛ اما اگر در تشخیص آن ضعف داشته باشید، شکست سنگینی را متحمل می شوید.
برای اطمینان از وجود واگرایی، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل داده باشد.

• سقفی بالاتر از سقف قبلی
• کفی پایین تر از کف قبلی
• الگو سقف دو قلو
• الگو دو کف دو قلو

اگر هیچ یک از موارد بالا را در نمودار مشاهده نکردید، از ورود به معامله خودداری کنید.

2.روی سقف ها و کف های متوالی، خط بکشید.

در گام بعدی، اگر نمودار قیمتی را نگاه کنید، احتمالا یکی از اتفاقات زیر را می بینید.

• یک سقف بالاتر
• یک سقف هم‌سطح
• یک کف پایین‌تر
• یک کف هم‌سطح

بعد از دیدن یکی از موارد ذکر شده، خطی را از سقف یا کف به سقف یا کف قبلی آن رسم کنید. در اینجا توجه کنید که سقف ها و کف های انتخابی، اصلی باشند و نوسانات ریز بین آنها مهم نیستند.

3.سقف ها و کف ها را بهم وصل کنید.

قانون سوم واگرایی به این صورت است که اگر دو سقف درحال شکل گرفتن را دیدید، آن دو سقف را به وسیله خطی از بالا بهم وصل کنید.

و اگر دو کف در حال شکل گیری دیدید، آن دو کف را با خطی از پایین بهم وصل کنید.

4.قیمت را با اندیکاتور مقایسه کنید.

بعد از رسم سقف ها و یا کف ها در قسمت قبل، نوبت مقایسه قیمت با اندیکاتور می رسد.

کاربردی ترین اندیکاتورهای واگرایی، RSI و MACD هستند. بعد از فعال کردن یکی از اندیکاتورها ، باید سقف ها و کف ها در نمودار قیمت را با نمودار اندیکاتور مقایسه کنید.

5.سقف‌ها و کف‌ها را در قیمت و اندیکاتور به صورت یکسان انتخاب کنید.

اگر در نمودار سقف و یا کفی را بهم وصل کردید، توجه کنید که در اندیکاتور هم همان سقف و کف را بهم وصل کرده باشید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، خط کشیده شده در نمودار قیمت با خط کشیده شده در اندیکاتور یکسان هستند.

6.از محل یکسان قیمت و اندیکاتور مطمئن شوید.

در مرحله قبل از شما خواسته شد تا خطوط را در نمودار و اندیکاتور به درستی رسم کنید. اگر برای رسم این خطوط به صورت چشمی عمل کنید، احتمالا در رسم آن دچار خطا خواهید شد. بنابراین برای اطمینان بیشتر، از خطوط عمودی کمک بگیرید تا به راحتی محل درست قیمت و اندیکاتور را مشخص کنید.

در تصویر نیز نحوه استفاده از خطوط عمودی مشخص است.

۷.به شیب ها دقت کنید.

واگرایی ها زمانی بوجود می آیند که شیب خطی که سقف یا کف ها را در اندیکاتور بهم وصل کردید با شیب خطی که سقف یا کف ها را در نمودار قیمت وصل کردید، متفاوت باشد.

حتما دقت کنید که این شیب ها باید به سه صورت نزولی، صعودی و صاف باشند.

۸. همیشه فرصت وجود دارد.

اگر واگرایی بوجود آمد و روند خود را طی کرد و شما آن را از دست دادید، بیخیال آن شوید و منتظر فرصت جدید بمانید زیرا در بازار همیشه فرصت برایتان وجود دارد.

۹. به تایم‌فریم‌ بالاتر بروید.

واگرایی ها در تایم فریم های بالاتر، دقیق تر هستند. با اینکه مقدار معاملات در تایم فریم بالا محدود است اما میزان موفقیت واگرایی بیشتر است. در تایم فریم پایین تر فرصت های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما میزان موفقیت واگرایی کم است.

بنابراین ما به شما توصیه می کنیم که برای معامله با واگرایی ها، تایم فریم خود را یک ساعته و حتی بالاتر ببرید.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

سخن پایانی

واگرایی یکی از روش‌های پیش‌بینی روند در بازار است که توانسته نظر معامله‌گران را به خود جلب کند و به موفقیت آن‌ها در بازار کمک کند. برای استفاده صحیح از این ابزار و کاهش درصد اشتباهات، ۹ قانون کلیدی را در اختیارتان قرار داده‌ایم. با رعایت این نکات و ترکیب آنها با عوامل تحلیلی دیگر و مدیریت صحیح ریسک، می‌توانید عملکرد خود را در بازار بهبود بخشید.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس