تحلیل روزانه جفت ارزهای فارکس

اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات (تریدینگ) فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس در دنیای ترید بر اساس مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار می‌گیرد. در کل تحلیل تکنیکال فارکس به معنای استفاده از انواع اندیکاتورها و شاخص‌هایی آماری و ریاضی برای تفسیر نمودار قیمت یک جفت‌ارز مشخص است. به وسیله تحلیل تکنیکال می‌توان تا حدی جهت آینده معاملات را پیدا کرد و روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت را تشخیص داد و بدین ترتیب درباره خرید و فروش یا حجم معاملات تصمیم‌گیری کرد.

اهمیت تحلیل بنیادی در معاملات (تریدینگ) فارکس

تحلیل فاندامنتال در فارکس به نقش عوامل زیربنایی مانند رویدادهای اقلیمی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، اجتماعی و طیف وسیعی از اخبار و وقایع روی قیمت جفت‌ارزها می‌پردازد. برای مثال وقوع اختلافات سیاسی یا بحران اقتصادی در یک کشور می‌تواند منجر به کاهش ارزش واحد پول آن کشور شود یا رونق اقتصادی و افزایش صادرات یا اشتغال می‌توانند منجر به تقویت ارزش پول شوند. در کل تحلیل بنیادی و تکنیکال هر دو شامل عوامل بسیار می‌شوند. برای اطلاع بیشتر از رویدادهای اثرگذار در فارکس، می‌توانید تقویم اقتصادی دنیای ترید را دنبال کنید.

انواع جفت‌ارزهای فارکس

در فارکس، به طور کل چهار نوع جفت‌ارز داریم: جفت‌ارزهای اصلی، فرعی، نادر، و کالایی. در پایین به طور مختصر هر کدام از این جفت‌ارزها را تعریف کرده‌ایم

جفت‌ارزهای اصلی

در فارکس به جفت‌ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا (USD) و طرف دیگر یکی از 4 ارز مرجع دیگر، یعنی یورو (EUR) ، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، یا فرانک سوئیس (CHF) باشد جفت‌ارز اصلی یا ماژور (Major currency pairs) می‌گوییم. به این جفت‌ارزها، اصلی یا (Major) می‌گویند چون بیشترین حجم معاملات فارکس مربوط به این چهار جفت‌ارز است و بیشترین جریان نقدینگی (Liquidity) را دارند. پس جفت‌ارزهای اصلی فارکس یا ماژور فارکس این موارد هستند: • EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) • USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) • GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا) • USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)

جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور (Minor)

جفت‌ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند و یک طرف آنها یکی از ارزهای یورو، پوند بریتانیا، دلار نیوزیلند، دلار کانادا، دلار استرالیا، ین ژاپن، یا فرانک سوئیس باشد جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور (Minor) نامیده می‌شوند و جریان نقدینگی (Liquidity) آنها کمتر از جفت‌ارزهای اصلی است. برای مثال موارد زیر چند نمونه از جفت‌ارزهای فرعی یا ماینور هستند: • EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا) • EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس) • EUR/JPY (یورو/ین ژاپن) • GBP/AUD (پوند بریتانیا/دلار استرالیا) • GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن) • و دیگر موارد

کانال سیگنال ارز دیجیتال

گروه ارز دیجیتال دنیای ترید در فضای تلگرام فعالیت ندارد و تمامی سیگنال‌ها و محتواهای تحلیلی را به‌صورت رایگان در وب‌سایت منتشر خواهد کرد. بنابراین دنیای ترید هیچگونه فعالیت با عناوینی مانند "کانال تلگرام تحلیل بیت‌کوین" نداشته و شما کاربران عزیز می‌توانید از تحلیل‌های منتشر شده (بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای با عنوان "تحلیل VIP" یا "کانال تلگرامی سیگنال بیت کوین VIP") استفاده کنید.

جفت‌ارزهای کالایی (Commodity currency pairs)

جفت‌ارزهای کالایی، جفت‌هایی هستند که با ترکیب دلار آمریکا (USD) با یکی از ارزهای دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، و دلار کانادا (CAD) تشکیل می‌شوند. به سبب عوامل اقتصادی واحدهای پولی این کشورها از قیمت کالاهایی مانند نفت، گاز، سنگ آهن، و موارد مشابه بسیار تأثیرپذیر هستند و در نتیجه، حساسیت قیمت این جفت‌ارزها به قیمت کالاهای مذکور بیشتر است. پس جفت‌ارزهای اصلی کالایی این موارد هستند: • AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) • USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا) • NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)

جفت‌ارزهای نادر یا اگزوتیک (Exotic)

جفت‌ارزهای دیگری نیز به عنوان نادر یا اگزوتیک (Exotic) در فارکس وجود دارند که حجم تجارت آنها کمتر از ارزهای اصلی و فرعی است و مربوط به کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی یا مکزیک و غیره هستند. برخی جفت‌ارزهای نادر این موارد هستند: • USD/ZAF • USD/MXN • USD/CNH • USD/BRL • EUR/CZK • EUR/SEK • GBP/NOK • …

تحلیل تکنیکال و بنیادی یورو دلار (EUR/USD)

یورو/ دلار (EUR/USD) یکی از جفت‌ارزهای اصلی بوده و حجم معاملاتی آن به طور میانگین روزی ۵۷۵ میلیارد دلار آمریکا است. در کل می‌توان گفت که یورو دلار جفت‌ارزی با جریان نقدینگی بسیار بالا ولی نوسانات نسبتا پایین است. از برخی عوامل کلیدی تأثیرگذار روی قیمت و نمودار EUR/USD می‌توان گزارش‌ها و رویدادهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا (مانند آمار اشتغال و تورم و موارد مشابه) و سیاست‌های بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا اشاره کرد. از قسمت تحلیل یورو دلار می‌توانید به آخرین تحلیل‌های USD EUR دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار آمریکا ین ژاپن (USD/JPY)

دلار آمریکا ین ژاپن (USD/JPY) جفت‌ارزی خاص است، به این سبب که هر دوی این ارزها جزو ارزهای امن (اصطلاحا Safe haven) شناخته می‌شوند. البته بیشتر ین ژاپن در کنار فرانک سوئیس این خاصیت را دارند. در واقع هر زمان که در بازارها احساس ریسک‌گریزی (risk-off sentiment) تشدید شود، دلار آمریکا و ین ژاپن جزو ارزهایی هستند که تقاضای خرید آنها افزایش می‌یابد. رویدادهای اقتصادی آمریکا و ژاپن و همچنین سیاست‌های بانک‌‌های مرکزی این دو کشور روی این جفت‌ارز تاثیرگذار هستند. از قسمت تحلیل USD/JPY می‌توانید به آخرین تحلیل‌های روزانه دلار usd jpy دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال و بنیادی پوند بریتانیا دلار آمریکا (GBP/USD)

یکی از جفت‌ارزهای اصلی دیگر، پوند بریتانیا دلار آمریکا (GBP/USD) است. این جفت ارز تحت تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی انگلیس (BoE) و همچنین آمریکا قرار دارد و طبیعتا از رویدادها و آمارهای اقتصادی این دو کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. برای مثال یکی از عواملی که همیشه روی جهت قیمت GBP/USD اثرگذار است، نرخ بهره بانکی تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی این دو کشور است. از قسمت تحلیل GBP/USD می‌توانید به آخرین تحلیل‌های روزانه gbp usd دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر مسائل بنیادی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همچنین مسائل اسکاتلند نیز روی ارزش پوند در مقابل یورو و دلار آمریکا اثرگذار بوده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا (AUD/USD)

جفت‌ارز دلار استرالیا دلار آمریکا (AUD/USD) به قیمت کالاها و همچنین رویدادها و تصمیمات بانک‌های مرکزی آمریکا و استرالیا حساس است. دلار استرالیا جزو ارزهای کالایی (Commodity) به شمار می‌آید چون اقتصاد استرالیا تا حد زیادی به کالاهای صادراتی مانند سنگ آهن، زغال سنگ ‌و گاز طبیعی وابسته است. صنایع فولاد چین عمده‌ترین مشتری سنگ آهن استرالیا هستند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZD/USD)

دلار نیوزیلند ارزی کالایی بوده و بدین ترتیب جفت‌ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا (NZD/USD) نیز یکی دیگر از جفت‌ارزهای کالایی فارکس به حساب می‌آید. در نتیجه NZD/USD به قیمت کالاهایی مانند لبنیات، گوشت، چوب و غیره حساس است. طبیعتا تصمیمات بانک‌های مرکزی دو کشور و رویدادها و آمارهای اقتصادی نیز روی رفتار قیمت این جفت‌ارز اثرگذار هستند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)

به علت سهم مهم صادرات نفت در اقتصاد کانادا، دلار کانادا نیز ارزی کالایی محسوب می‌شود. بدین ترتیب، می‌توان گفت که دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در کنار تصمیمات و سیاست‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و رویدادها و آمار اقتصادی،‌ به قیمت کالاهایی مانند نفت (در درجه اول)، طلا و گندم که صادرات عمده کانادا هستند حساس است.

تحلیل اونس طلای جهانی – طلا در فارکس (XAU-USD)

یکی از پرطرفدارترین جفت ارزهای این بازار xauusd یا همان اونس طلای جهانی است. اونس طلا از این جهت اهمیت دارد که واحدی جهت اندازه گیری وزن اجسام و به طور ویژه فلزات گرانبها تعریف می‌شود. از جمله این فلزات می‌توان به طلا، نقره، پلاتین، پالادیم و رودیم اشاره کرد. این جفت ارز به طور بسیار رایجی جهت خرید و فروش طلا در آمریکا و کشورهای اروپایی به کار برده می‌شود. از جمله عوامل تعیین کننده قیمت طلای جهانی می‌توان به سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و تصمیمات صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (ETF) اشاره کرد.

تحلیل نفت خام و نفت برنت در بازار فارکس

بیش از 160 نوع نفت در فارکس و بازارهای مالی دیگر معامله می‌شود؛ اما از مهمترین آنها می‌توان به رفرنس اوپک، نفت خام دبی، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)و بانی لایت اشاره کرد. برخی از کارشناسان نفت خام را شاهرگ اقتصاد جهان می‌دانند و گمان می‌کنند که نفت خام، بها و قیمت کالاهای بین المللی، مانند حمل و نقل، را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است که نفت به دلیل نقش مهمی که در نظام اقتصادی دنیا ایفا می‌کند دارای نوسانات زیادی است.