تحلیل اونس جهانی با نمودار تکنیکال و تحلیل طلا در فارکس (XAUUSD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 29 می

امروز چهارشنبه 29 می 2024 است و اونس جهانی طلا اطراف قیمت 2350 دلار و با رنگ قرمز در تایم روزانه در حال معامله شدن است.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی 3 روز متوالی سبز و صعودی بود امروز و تا بدین لحظه اطراف سطح 2350 دلار و با رنگ قرمز در حال بالا و پایین شدن است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 45 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2352 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2340 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2330 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2320 و 2310 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2360 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2370 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2380 و 2390 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی 3 روز متوالی سبز و صعودی بود امروز و تا بدین لحظه اطراف سطح 2350 دلار و با رنگ قرمز در حال بالا و پایین شدن است.

تنها فاکتوری که باعث شده طلا روند سه روزه صعودی خود را علی رغم افزایش تقاضا از سمت هندوستان و تشدید تنش ها ر خاورمیانه متوقف کند، بازگشت شاخص دلار امریکا به سمت بالا است.

در حقیقت دلار امریکا دیروز سه شنبه موفق شد نظر خریداران زیادی را به خود جلب کند که این مساله ناشی از تغییر سنتیمنت مارکت به علاوه حملات اسرائیل به غزه نیز بود.

البته اظهارات شاهینی رئیس فدرال رزرو مینیپولیس، نیل کاشکاری نیز در قوی تر شدن دلار امریکا بی تاثیر نبود.

کاشکاری درباره نرخ های بهره و تورم به خبرگزاری CNBC گفت: مقامات بانک مرکزی امریکا باید تا کاهش چشمگیر تورم قبل از هر گونه تغییر و کاهشی در نرخ های بهره صبر کنند.

همین صحبت شاهینی وی باعث شد تا نرخ بهره ده ساله اوراق قرضه خزانه داری صعود کند و جلوی افزایش بیشتر طلا را بگیرد.

حال تمام معامله گران باید تا روز جمعه و گزارش مهم تورمی PCE امریکا صبر کنند و ببینند نتیجه این گزارش چه خواهد بود چرا که این خبر یکی از معیارهای بسیار مهم سنجش تورم برای مقامات فدرال رزرو است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 28 می

امروز سه شنبه 28 می 2024 است و خرس های اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف سطح 2340 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی نتوانست از سطح مهم 2360 دلار عبور کند شروع به ریزش تا اطراف 2340 دلار کرده است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 39 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2343 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2330 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2320 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2310 و 2300 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2350 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2360 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2370 و 2380 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی نتوانست از سطح مهم 2360 دلار عبور کند شروع به ریزش تا اطراف 2340 دلار کرده است.

امروز رئیس فدرال رزرو کلیولند، لورتا مستر و یکی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی امریکا به نام میشل بومن قرار است در یک برنامه مهم به میزبانی بانک مرکزی ژاپن سخنرانی کنند.

سخنان و اظهار نظرهای این دو نفر از نزدیک توسط معامله گران و تریدرهای بازارهای مالی دنبال خواهد شد.

اگر به هر دلیلی این دو نفر همان موضع محتاطانه را در باره تورم و بالا نگه داشتن نرخ ها برای مدتی طولانی تر حفظ کنند دلار کماکان در مقابل رقبای خود قوی باقی مانده و طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 27 می

امروز دوشنبه 27 می اولین روز کاری مارکت فارکس در این هفته است و گاوهای اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف سطح مهم 2350 دلار بالا ببرند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه هفته گذشته طلای جهانی تا 2327 دلار اصلاح کرد، جمعه و امروز سبز و صعودی بوده و موفق شده تا اطراف 2350 دلار هم افزایش پیدا کند.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 39 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2345 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2330 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2320 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2310 و 2300 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2350 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2360 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2370 و 2380 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه هفته گذشته طلای جهانی تا 2327 دلار اصلاح کرد، جمعه و امروز سبز و صعودی بوده و موفق شده تا اطراف 2350 دلار افزایش پیدا کند.

فاکتورهای مختلفی دست به دست هم داده اند تا طلای جهانی امروز و تا بدین لحظه سبز و صعودی باقی بماند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

ضعیف تر شدن شاخص دلار امریکا و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث شده تا اونس جهانی طلا بتواند در اولین روز کاری فارکس سبز بماند.

اگر همین الان چارت شاخص دلار امریکا را باز کنید متوجه خواهید شد که دلار جمعه و امروز ریزشی بوده و تا اطراف 104.60 هم کاهش پیدا کرده است.

فاکتور مهم بعدی حمله اخیر اسرائیل به گروه فلسطینی حماس است که باعث شده تا طلا که یک دارایی امن محسوب می شود جذاب تر بشود.

البته دلیل اینکه طلا آنطور که باید صعود نکرده، انتظارات مارکت از فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ های بهره در محدوده فعلی به علاوه اظهارات شاهینی اخیر مقامات فدرال رزرو است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هفتگی طلا (Gold)- 26 می

امروز یکشنبه 26 می است. از آنجا که مارکت فارکس تعطیل می باشد تصمیم گرفتیم تا اونس جهانی طلا را هم از لحاظ تکنیکالی و هم فاندامنتالی برای شما تحلیل و ارزیابی کنیم.

اگر تایم فریم خود را به هفتگی تغییر دهید متوجه خواهید شد که اونس جهانی طلا بعد از 2 هفته صعودی بودن و حتی فتح قله تاریخی جدید 2450 دلار قرمز شد و شروع به ریزش کرده است.

در حقیقت اونس جهانی طلا در هفته منتهی به 24 می موفق شد چیزی در حدود 3.34 درصد ریزش کند.

حال برای هفته آینده تمام نگاه معامله گران و سرمایه گذاران طلا به سخنان و اظهار نظرهای اعضای بانک مرکزی امریکا به علاوه گزارش مهم PCE ماه آوریل است.

در حقیقت موارد مذکور، محرک های طلا برای هفته آتی است.

وقایع هفته گذشته در بازار طلا

انتشار خبر جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی باعث شد تا در ابتدای هفته گذشته تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شود.

در نتیجه اونس جهانی هم که یک دارایی امن محسوب می شود از این مساله نهایت استفاده را کرد و در سشن معاملاتی آسیا تا سطح بسیار مهم 2450 دلار پرواز کرد و طرفدارانش را متعجب و حیران کرد.

یادتان باشد این بالاترین قیمت طلا در کل تاریخ آن می باشد.

با این حال، از آنجایی که حال و هوای بازار در اواخر همان روز دوشنبه شروع به بهبود کرد، XAU/USD بخش بزرگی از سودهای روزانه خود را پس گرفت و با افزایش نسبتاً بالایی بسته شد.

سپس روز سه شنبه و در غیاب انتشار داده‌ های با تأثیر بالا، اظهار نظرهای شاهینی سیاست ‌گذاران فدرال رزرو به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود مقاوم باقی بماند و صعود بیشتر را برای طلای جهانی مشکل کند.

در همین راستا رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، گفت که فدرال رزرو باید در مورد اولین حرکت جدی خود (منظور اولین کاهش نرخ های بهره بعد از مدت ها بالا ماندن است) نسبت به نرخ های بهره محتاط باشد. وی در ادامه افزود که ممکن است لازم باشد این حرکت دیرتر انجام شود تا وضعیت حاصل شده برای سرمایه گذاری دچار مشکل و خدشه نشود.

در همین حال، کریستوفر والر، یکی از اعضای مهم شورای حکام فدرال رزرو نیز خاطرنشان کرد که قبل از اینکه وی از چرخش به سمت سیاست های انبساطی (منظور از افزایش نرخ ها به سمت کاهش آنها است) حمایت کند، باید چندین ماه دیگر گزارشات مرتبط با تورم امریکا را مشاهده و ارزیابی کند.

روز چهارشنبه، طلا به دلیل بهبود وضعیت نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تحت فشار قرار گرفت و به ریزش های خود ادامه داد.

در حقیقت بعد از اینکه طلا تا پایین سطح مهم تکنیکالی 2400 دلار ریزش کرد چارتیست ها (منظور معامله گران تکنیکالی است) وارد بازار شدند و همین فاکتور مهم باعث ریزش بیشتر طلا در مارکت شد.

سپس طولی نکشید که صورتجلسه آخرین نشست کمیته فدرال رزرو امریکا (مربوط به جلسه 30 آوریل و 1 می) به ریاست جرومی پاول آغاز شد.

این جلسه نشان داد برخی از سیاستگذاران و همکاران پاول در بانک مرکزی امریکا مایل هستند در صورت لزوم و برای مبارزه با تورم باز هم نرخ های بهره را بالا ببرند.

اگر خاطرتان باشد فدرال رزرو مدت ها است که نرخ هایش را در همین محدوده فعلی 5.25 تا 5.5 درصد حفظ کرده و هیچ گونه تغییری در آنها حاصل نکرده است.

حال چنین اظهار نظر شاهینی (منظور در راستای ادامه افزایش نرخ ها یا حفظ آنها در همین محدوده فعلی است) از سمت برخی مقامات فدرال رزرو برای مارکت و طلا شوکه کننده است.

همین موضوع باعث افزایش شاخص دلار امریکا شد و جلوی ادامه صعود طلا به سمت بالا را گرفت.

سپس روز پنجشنبه فرا رسید؛ همان روزی که مارکت منتظر گزارش مهم شاخص مدیران خرید یا همان PMI موسسه جهانی S&P و گزارش درخواست برای مطالبات بیکاری هفتگی امریکا بود.

داده های منتشر شده توسط موسسه جهانی S&P در روز پنجشنبه نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه می با قوی ترین سرعت خود در بیش از دو سال گذشته گسترش یافته است.

طبق آخرین گزارشات از سمت موسسه جهانی S&P مشخص شد PMI ترکیبی امریکا از 51.3 در آوریل به 54.4 افزایش یافته، در حالی که PMI خدمات و PMI تولیدی نیز به ترتیب به 54.8 و 50.9 بهبود یافتند.

در همین راستا، کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد موسسه جهانی S&P گفت: رشد اقتصادی ایالات متحده پس از دو ماه حرکت آهسته‌ دوباره شتاب گرفته چرا که داده‌ های اولیه PMI نشان‌ دهنده سریع ‌ترین رشد در مدت کمی بیش از دو سال در ماه می (May) می باشد.

ویلیامسون در ادامه افزود: گزارش اولیه شاخص مدیران خرید در ماه می نشان داد که امریکا می رود تا یک رقم تولید ناخالص داخلی عالی برای سه ماهه دوم سال جاری 2024 از خود به نمایش بگذارد.

به دنبال داده های PMI، دلار امریکا به شدت قوی شد و به افزایش خود ادامه داد و طلا به ضعیف ترین سطح خود در دو هفته اخیر یعنی به زیر 2330 دلار در سشن معاملاتی نیویورک رسید.

در انتها بهبود ملایمی که در وضعیت مارکت در آخرین روز کاری هفته مشاهده شد، رشد دلار را محدود کرد و به طلا کمک کرد تا در آخر هفته جایگاه خود را پیدا کند.

وقایع هفته آینده مارکت فارکس و طلا

هفته آینده و در نیمه اول هفته، در تقویم اقتصادی ایالات متحده امریکا هیچ خبر اقتصادی با درجه اهمیت بالا دیده نمی شود.

از این رو، فعالان بازارهای مالی به صحبت ها و اظهار نظرهای سیاستگذاران فدرال رزرو توجه زیادی خواهند کرد.

حال و بر اساس ابزار مشهور نشان دهنده نرخ های بهره گروه cme، احتمال اینکه روسای بانک مرکزی امریکا نرخ های بهره خود را در جلسه ماه سپتامبر دست نخورده و بدون هیچ گونه تغییری باقی بگذارند 50 درصد می باشد.

اگر چنانچه به هر دلیلی مقامات فدرال رزرو امریکا اعلام کنند که قرار است تا پایان سال صبر کنند و قبل از هرگونه اقدام عجولانه ای چندین داده تورمی و مرتبط با بازار مشاغل را مشاهده کنند، دلار امریکا باز هم قوی تر خواهد شد و طلا به ریزش های خود ادامه خواهد داد.

روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین برآورد از داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول یا همان GDP خود را منتشر خواهد کرد. یادتان باشد هرگونه تجدید نظر مثبت نسبت به ارقام قبلی باعث تقویت ارزش دلار می شود.

سپس داده‌ های شاخص قیمت هزینه‌ های مصرف شخصی (PCE) برای ماه آوریل، که معیار سنجش ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است توسط BEA در روز جمعه منتشر خواهد شد.

اگر خاطرتان باشد خالص PCE ماهانه در ماه مارس به 0.3 درصد افزایش یافت.

اگر به هر دلیلی رقم خالص ماهانه PCE برای ماه آوریل به 0.4 درصد یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند این مساله باعث می شود معامله گران نسبت به عدم تغییر نرخ های بهره در ماه سپتامبر مطمئن تر شوند. همین فاکتور مهم باعث قوی تر شدن شاخص دلار امریکا و ریزش بیشتر طلا خواهد شد.

برعکس اگر به هر دلیلی رقم خالص ماهانه PCE برای ماه آوریل به 0.2 درصد یا حتی کمتر کاهش پیدا کند این مساله باعث می شود معامله گران نسبت به تغییر نرخ های بهره در ماه سپتامبر دچار شک و تردید شوند. همین فاکتور مهم باعث ضعیف تر شدن شاخص دلار امریکا و ادامه صعود طلا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال هفتگی طلا

کف و سقف قیمت طلا در هفته ای که گذشته 2325 و 2450 بود. اگر همین الان چارت روزانه طلا را باز کنید و یک اندیکاتور RSI رسم کنید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور در این لحظه به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 48 می باشد.

این مساله بدین معنی است که فرمان هنوز در دستان گاوهای مارکت می باشد و روند روزانه طلا کماکان صعودی است.

ضمنا اگر در همین تایم روزانه یک کانال صعودی رسم کنید متوجه خواهید شد که طلای جهانی بیرون از کانال صعودی خود و کمی بالاتر از آن در حال معامله شدن می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2334 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2320 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2310 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2300 و 2290 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2340 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2350 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2360 و 2370 دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 23 می

امروز پنجشنبه 23 می 2024 است و خرس های اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف 2350 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید این سومین روز متوالی است که طلای جهانی نزولی است و موفق شده تا 2354 دلار کاهش پیدا کند.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 32 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2362 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2350 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2340 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2330 و 2320 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2370 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2380 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2390 و 2400 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید این سومین روز متوالی است که طلای جهانی نزولی است و موفق شده تا 2354 دلار کاهش پیدا کند.

دلیل اینکه دیروز ریزش طلا چیزی نزدیک به 2 درصد بود، اظهارات مقامات فدرال رزرو در صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو بوده است.

صورتجلسه منتشر شده توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که "مقامات بانک مرکزی امریکا تمایل به تشدید بیشتر سیاست های انقباضی در صورت تحقق ریسک های تورم به گونه ای که چنین اقدامی مناسب باشد دارند."

این صورتجلسه همچنین نشان داد که مقامات فدرال رزرو بیشتر در مورد سرسختی تورم نگران شده‌ اند و استناد می ‌کنند که داده ‌های تورمی ماهانه اخیر، افزایش قابل توجهی در مؤلفه ‌های تورم قیمت کالاها و خدمات را نشان داده است.

در کل صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو مهر تاییدی بود که مقامات فدرال رزرو نرخ های بهره شان را تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکند در همین محدوده فعلی حفظ خواهند کرد.

در حقیقت این مساله به نوعی گمانه زنی ها درباره شروع کاهش نرخ های بهره در ماه های آتی را محو کرد.

این صورتجلسه باعث افزایش نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله و به دنبال آن شاخص دلار امریکا و ریزش تقریبا 2 درصدی طلا تا بدین لحظه شده است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 22 می

امروز چهارشنبه 22 می 2024 است و خرس های اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف سطح 2410 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی موفق شد قله تاریخی جدیدش را در قیمت 2450 دلار فتح کند شروع به اصلاح تا اطراف 2410 دلار کرده است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 56 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2416 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2410 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2400 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2390 و 2380 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2420 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2430 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2450 و 2460 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی موفق شد قله تاریخی جدیدش را در قیمت 2450 دلار فتح کند شروع به اصلاح تا اطراف 2410 دلار کرده است.

ظاهرا دلیل اصلاح طلای جهانی، ارزیابی و برآورد تاثیرات صحبت ها و اظهار نظرهای مقامات فدرال رزرو درباره تورم و نرخ های بهره است.

با این حال، پس از اینکه چندین سیاست گذار فدرال رزرو در این هفته نگرانی هایی را در مورد پایداری روند کاهش تورم ایجاد کردند، شرط بندی ها برای کاهش تهاجمی نرخ های بهره از سمت فدرال رزرو در سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یافت.

دیروز سه‌ شنبه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا گفت که وی انتظار دارد تورم کاهش پیدا کند اما با سرعتی نسبتاً آهسته و در کل بوستیک انتظار کاهش نرخ های بهره را قبل از سه ماهه چهارم امسال نخواهد داشت.

یکی از اعضای شورای حکام فدرال رزرو هم به نام کریستوفر والر گفته: قبل از اینکه بخواهم از کاهش نرخ های بهره حمایت کنم باید چند گزارش قوی دیگر نسبت به کاهش تورم ببینم.

در کل همین صحبت ها باعث اصلاح طلا و عدم صعود بیشتر شده و در انتها نگاه معامله گران به صورتجلسه مهم امشب فدرال رزرو است که راس ساعت 21:30 منتشر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 21 می

امروز سه شنبه 21 می 2024 است و خرس های اونس طلای جهانی موفق شده اند قیمت را تا نزدیک سطح مهم 2400 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی نتوانست از اطراف سطح 2430 دلار عبور کند شروع به اصلاح خود تا اطراف 2400 دلار کرده است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 60 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2421 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2410 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2400 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2390 و 2380 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2430 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2440 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2450 و 2460 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه طلای جهانی نتوانست از اطراف سطح 2430 دلار عبور کند شروع به اصلاح خود تا اطراف 2400 دلار کرده است.

ظاهرا به محض آرام شدن وضعیت در ایران طلا هم شروع به ریزش و یا بهتر بگوییم اصلاح خود کرده است. هرچه باشد طلا یک دارایی امن است و در مواقع بحران و ناآرامی شروع به افزایش می کند.

مساله مهم بعدی نگرانی های ادامه دار درباره نرخ های بهره در امریکا است؛ از زمانی که اعضای فدرال رزرو اعلام کرده اند دنبال دلایل و شواهد بیشتری برای اطمینان از کاهش تورم می گردند طلا هم جذابیت خود را از دست داده است.

حال تمام نگاه ها به صورتجلسه مهم آخرین جلسه فدرال رزرو امریکا است که قرار است فردا چهارشنبه راس ساعت 21:30 به وقت ایران منتشر شود.

وقایعی که در این جلسه رقم خواهد خورد تکلیف بیشتر دارایی های مالی از جمله اونس جهانی طلا را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 20 می

امروز دوشنبه 20 می 2024 اولین روز کاری فارکس در این هفته میلادی است و گاوهای اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا سطح مهم و جدید 2450 دلار افزایش دهند.

همینطور که مشاهده می کنید این دومین روز متوالی است که طلای جهانی صعودی است و موفق شده به بالاترین قله تاریخی خود یعنی 2450 دلار پرواز کند.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور درون منطقه اشباع خرید صاف است و در حال نشان دادن عدد 81 می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2439 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2440 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2430 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2420 و 2410 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2450 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2460 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2470 و 2480 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید این دومین روز متوالی است که طلای جهانی صعودی است و موفق شده به بالاترین قله تاریخی خود یعنی 2450 دلار پرواز کند.

فاکتورهای مختلفی باعث افزایش قیمت طلا در سشن معاملاتی آسیا شده اند که به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

به نظر می رسد بعد از گزارشات ضعیف اقتصادی با درجه اهمیت بالا از سمت امریکا (منظور گزارش تورم و مشاغل درخواست برای مطالبات بیکاری است) مارکت و سرمایه گذاران نسبت به شروع کاهش نرخ های بهره از سمت فدرال رزرو در ماه های آینده مطمئن تر شده اند.

این فاکتور به علاوه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث شده تا طلای جهانی بتواند قله تاریخی جدیدش یعنی سطح مهم 2450 دلار را فتح کند.

حال تمام نگاه ها به سخنرانی چند تن از اعضای ارشد بانک های مرکزی امریکا در ایالات مختلف مانند: باستیک، بار، والر، جفرسون و ماستر هست که قرار است در سشن معاملاتی نیویورک سخنرانی کنند.

صحبت های این افراد می تواند سرنخ های جدیدی نسبت به سیاست های آتی فدرال رزرو به معامله گران ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 19 می

امروز یکشنبه 19 می 2024 است. از آنجا که مارکت فارکس تعطیل می باشد تصمیم گرفتیم تا اونس جهانی طلا را هم از لحاظ تکنیکالی و هم فاندامنتالی برای شما تحلیل و ارزیابی کنیم.

اگر تایم فریم خود را به هفتگی تغییر دهید متوجه خواهید شد که اونس جهانی طلا بعد از 2 هفته ریزشی بودن، این دومین هفته متوالی است که سبز و صعودی بوده و موفق شده تا بالای 2422 دلار پرواز کند.

در حقیقت اونس جهانی طلا در هفته منتهی به 17 می موفق شد چیزی در حدود 2.30 درصد افزایش پیدا کند.

حال برای هفته آینده تمام نگاه معامله گران و سرمایه گذاران طلا به سخنان و اظهار نظرهای اعضای بانک مرکزی امریکا در ماه می هستند.

این مساله به آنها کمک می کند تا زمان تقریبی چرخش سیاست های فدرال رزرو از شاهینی به کبوتری را فهمیده و پوزشین های معاملاتی خود را دقیق تر ببندند.

وقایع هفته گذشته در بازار طلا

طلای جهانی دوشنبه گذشته 6 می در قیمت 2360 دلار باز شد، تا 2332 دلار پایین آمد، تا 2364 بالا رفت و در نهایت در قیمت 2336 دلار روز کاری خود را به اتمام رساند.

در واقع می توان گفت که اونس جهانی طلا هفته گذشته و روز دوشنبه از سمت خرس های مارکت تحت فشار فروش قرار گرفت و چیزی بالغ بر 1 درصد ریزش کرد.

ولی با این حال به دلیل صعود طلای جهانی در نیمه دوم هفته گذشته، ریزش روز دوشنبه طلا به دلیل نبود محرک های فاندامنتالی، بیشتر یک اصلاح بود تا چیزهای دیگر.

سپس روز سه شنبه فرا رسید؛ همان روزی که مارکت منتظر گزارش تورم تولید کننده یا همان PPI امریکا بود.

داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز سه شنبه نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) به طور سالانه و در ماه آوریل به طور به 2.2 درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است بدانید رقم اعلام شده بهتر از عدد ماه قبل تر (1.8 درصد رشد در ماه مارس) و درست مطابق با پیش بینی تحلیلگران اقتصادی بود.

واکنش فوری شاخص دلار امریکا به خبر PPI ریزش دلار و صعود طلای جهانی بود؛ در واقع اونس جهانی در قیمت 2336 باز شد و تا نزدیک 2360 دلار هم صعود کرد.

سپس همانطور که مستحضر هستید همان روز سه شنبه مارکت منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو امریکا نیز بود.

رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول، هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در اواخر روز سه شنبه هفته گذشته خاطرنشان کرد که داده ‌های PPI متناقض است. وی مجددا تکرار کرد که سیاست های محدود کننده یا همان انقباضی ممکن است برای کاهش تورم بیشتر از حد انتظار طول بکشد.

در حقیقت همین اظهار نظر شاهینی رئیس فدرال رزرو ضررهای دلار امریکا را کم و صعود طلای جهانی را محدود کرد.

سپس روز چهارشنبه فرا رسید؛ همان روزی که کل مارکت منتظر گزارش بسیار مهم تورم مصرف کننده امریکا یا همان CPI بودند.

در روز چهارشنبه گذشته 17 می، BLS گزارش داد تورم سالانه در ایالات متحده که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود از 3.5 درصد در ماه مارس به 3.4 درصد در ماه آوریل کاهش یافته است.

در همین حین، تورم خالص سالانه که بدون احتساب خوراکی و انرژی ها است نیز 3.6 درصد بود که درست مطابق انتظارات مارکت و پیش بینی تحلیلگران بود.

ضمنا تورم ماهانه و خالص ماهانه یا همان Core CPI نیز هر دو 0.3 درصد اعلام شدند.

نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا هم بلافاصله بعد از انتشار خبر تورم امریکا چیزی بالغ بر 2 درصد ریزش کرد و باعث شد تا طلای جهانی بتواند تا اطراف سطح مهم 2400 دلار صعود کند.

در همین حال، داده های دیگر از سمت ایالات متحده نشان داد که خرده فروشی در ماه آوریل بدون تغییر و در همان رقم 705.2 میلیارد دلار باقی مانده است.

نکته مهم و جالب این بود که مقامات ارشد فدرال رزرو امریکا در نیمه دوم هفته گذشته موضع محتاطانه ای گزیده و باعث شدند تا ضررهای دلار کمتر شود و دلار بتواند جلوی رقبای خود سربلند باقی بماند.

دقیقا همین فاکتور مهم و حیاتی باعث شد تا طلای جهانی روز پنجشنبه گذشته تا اطراف 2371 دلار خودش را اصلاح کند.

به عنوان مثال، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت که نیازی به کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت نمی بیند.

در واقع ویلیامز در مصاحبه ای اختصاصی و در یک اظهار نظر شخصی به خبرگزاری رویترز گفت: پس از چند ماه داده های ناامید کننده شاهد یک تحول مثبت بودیم.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز به CNBC گفت که آخرین داده های CPI نشان می دهد تورم در جایی نیست که فدرال رزرو می خواهد به آن برسد.

در انتها رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوستیک نیز گفت: اگر شاهد کاهش مداوم تورم باشیم، گزینه کاهش نرخ های بهره از اواخر سال جاری 2024 مناسب خواهد بود.

در کل عملکرد بازارهای مالی در نیمه اول آخرین روز هفته کاری یعنی جمعه کاهشی بود ولی با جاری شدن سیل سرمایه ها به مارکت به دلیل نزدیک شدن به آخر هفته میلادی طلا صعودی شد.

در حقیقت طلای جهانی موفق شد به بالاترین میزان خود طی یک ماه گذشته یعنی بالای سطح مهم 2422 دلار صعود کند و در انتها در قیمت 2414 دلار هفته کاری خود را به پایان برساند.

وقایع هفته آینده مارکت فارکس و طلا

دوشنبه آینده 20 می 2024 از ساعت 15 تا 21:30 شب به وقت ایران تعدادی از اعضای ارشد فدرال رزرو امریکا به نام های: باستیک، والر، بار، جفرسون و مستر قرار است برای مارکت و معامله گران سخنرانی کنند.

روز سه شنبه 21 می ساعت 11:30 صبح به وقت ایران وزیر خزانه داری امریکا، یلن قرار است برای مارکت سخنرانی کند.

سپس از ساعت 16:30 تا 19:15 نیز والر، بارکین، ویلیامیز، باستیک و بار نیز قرار است مجددا برای سرمایه گذاران صحبت کنند.

روز چهارشنبه هفته آینده 22 می ابتدا دو گزارش فروش خانه های موجود و ذخایر نفت خام منتشر می شود و سپس صورتجلسه نشست مهم ماه می فدرال رزرو راس ساعت 21:30 شب منتشر خواهد شد.

روز پنجشنبه 23 می مارکت قرار است دو خبر مهم را مشاهده کند؛ اولی راس ساعت 16 گزارش هفتگی درخواست برای مطالبات بیکاری است و دیگری راس ساعت 17:15 گزارش شاخص مدیران خرید خدمات و تولیدی ماه می است.

هر دو این گزارشات جزو خبرهای با درجه اهمیت بالا هستند که می توانند روی دلار و دیگر دارایی های مالی تاثیر بگذارند.

از آنجا که عدد 50 برای هر دو PMI های تولیدی و خدمات مهم است، اگر به هر دلیلی رقم اعلام شده پایین تر از 50 باشد -که این مساله نشانگر انقباض و کوچک تر شدن در بخش فعالیت های اقتصادی امریکا است- دلار امریکا بلافاصله تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت.

این مساله مهم باعث خواهد شد تا طلای جهانی بتواند مجددا قوی تر شود و به صعود خود به سمت بالا ادامه دهد.

برعکس اگر به هر دلیلی رقم اعلام شده بالاتر از 50 باشد -که این مساله نشانگر رشد و بزرگتر شدن فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات و تولیدی امریکا است- دلار امریکا بلافاصله قوی تر شده و به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

همین فاکتور مهم و حیاتی می تواند باعث اصلاح طلای جهانی در روز پنجشنبه شود.

بر اساس ابزار مشهور گروه CME، تا بدین لحظه چیزی در حدود 33 درصد مارکت بر این باورند که فدرال رزرو نرخ های بهره خود را در ماه سپتامبر ثابت و بدون کوچکترین تغییری رها خواهد کرد.

اگرچه بعید است که مقامات فدرال رزرو بگویند که آیا ماه سپتامبر زمان مناسبی برای کاهش نرخ های بهره خواهد بود یا خیر ولی اظهار نظر آنها در مورد چشم انداز اقتصادی و تحولات مرتبط با تورم می تواند بر شانس کاهش نرخ ها تاثیر بگذارد.

اگر سیاستگذاران فدرال رزرو امریکا قبل از هرگونه چرخشی نسبت به سیاست های فعلی بانکی خود مجددا اعلام کنند باید تعداد بیشتری از داده های اقتصادی مانند اشتغال و تورم را مشاهده کنند، سرمایه گذاران نسبت به زمان شروع کاهش نرخ ها از سپتامبر دچار شک و تردید خواهند شد.

همین فاکتور مهم باعث خواهد شد دلار امریکا بتواند در مقابل رقبای خود مقاوم باقی بماند و صعود بیشتر طلا هم محدود گردد.

ضمنا در صورتی که مقامات بانک مرکزی امریکا نگرانی های خود را در مورد شرایط انبساطی در بازار کار و یا عدم اطمینان فزاینده پیرامون چشم انداز رشد اقتصادی بیان کنند، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ممکن است کاهش یابد و به XAU/USD اجازه دهد تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

اگر خاطرتان باشد مقامات بانک مرکزی امریکا در بیانیه سیاستگذاری که پس از نشست 30 آوریل تا 1 می منتشر شد اعلام کردند در ماه های اخیر، پیشرفت چندانی به سمت هدف 2 درصدی تورم وجود نداشته است!

حال همان گونه که مطلع هستید فدرال رزرو قرار است چهارشنبه همین هفته صورتجلسه آن نشست مهم را منتشر کنند. در همین راستا، سرمایه گذاران بحث های سیاست گذاران در مورد چشم انداز نرخ ها را در مواجهه با خوانش تورم قوی در سه ماهه اول بررسی خواهند کرد.

اگر به هر دلیلی سیاستگذاران فدرال رزرو حتی کوچکترین اشاره ای کنند که در سال 2024 نرخ ها قرار است فقط 1 بار کاهش پیدا کند دلار شروع به قوی تر شدن خواهد کرد.

ولی اگر به هر دلیلی صورتجلسه نشست ماه می نشان دهد سرمایه گذاران منتظر کاهش نرخ های بهره بالای یک مرتبه هستند طلا می تواند به صعود خود ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال هفتگی طلا

کف و سقف قیمت طلا در هفته ای که گذشته 2332 و 2422 بود. اگر همین الان چارت روزانه طلا را باز کنید و یک اندیکاتور RSI رسم کنید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور در این لحظه به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 65 می باشد.

این مساله بدین معنی است که فرمان هنوز در دستان گاوهای مارکت می باشد و روند روزانه طلا کماکان صعودی است.

ضمنا اگر در همین تایم روزانه یک کانال صعودی رسم کنید متوجه خواهید شد که طلای جهانی بیرون از کانال صعودی خود و کمی بالاتر از آن در حال معامله شدن می باشد.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است و قیمت فعلی هم 2414 دلار است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2400 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2390 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2380 و 2370 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2422 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2431 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2440 و 2450 دلار خواهد بود.