توجه: تحلیل‌های دنیای ترید بر اساس اظهارات مراجع و کارشناسان معتبر بین‌المللی جمع‌آوری و تدوین می‌شود. اما توجه داشته باشید که معاملات در این بازار همواره با ریسک هموار بوده و تحلیل‌ها، حتی اگر توسط بهترین کارشناسان ارائه شوند، هیچگاه تضمین‌کننده سودآوری نیستند. بدین سبب مسئولیت استفاده از این تحلیل‌ها در معاملات بر عهده کاربران گرامی بوده و میزان مفید بودن مطالب تحلیل فارکس به سطح دانش شما از تحلیل بنیادی و تکنیکال وابسته است.

لازم میدانیم در کنار مطالعه این تحلیل ها، مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج را هم پیشنهاد دهیم. چراکه ترکیب این مطالب میتواند به سودآوری بیشتر شما کمک کند.

تحلیل اونس جهانی با نمودار تکنیکال و تحلیل طلا در فارکس (XAUUSD)

Mar 28-2024 ساعت 11:21

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 28 مارس

امروز پنجشنبه 28 مارس 2024 است و اونس جهانی طلا یکبار دیگر موفق شده تا سطح مهم 2200 دلار افزایش پیدا کند.

همینطور که مشاهده می کنید اونس جهانی طلا تمام 3 روز گذشته را صعودی بوده و موفق شده تا سطح مهم مقاومتی 2200 دلار صعود کند.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 60 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 21894 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2190 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2170 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2160 و 2150 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2200 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2222 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2230 و 2240 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید اونس جهانی طلا تمام 3 روز گذشته را صعودی بوده و موفق شده تا سطح مهم مقاومتی 2200 دلار صعود کند.

دیروز سخنان شاهینی کریستوفر والر یکی از اعضای شورای حکام فدرال رزرو تمام کسانی را که منتظر کاهش نرخ های بهره بودند را ناامید کرد.

البته از آنجایی که بانک مرکزی امریکا در نمودار نقطه ای خود 3 کاهش نرخ بهره را برای امسال در دستور کار دارد نمی توان زیاد درباره عدم کاهش نرخ ها مطمئن بود!

در کل همین فاکتور آخری باعث شده تا دلار امریکا راکد بماند و در عوض طلای جهانی شروع به قدرت نمایی کند.

در انتها یادتان باشد مارکت امروز منتظر گزارش درخواست برای مطالبات بیکاری هفتگی امریکا است و فردا جمعه هم قرار است خبر مهم PCE امریکا منتشر شود.

فراموش نکنید که PCE یکی از معیارهای سنجش تورم در ایالات متحده است و تکلیف بسیاری از دارایی های مالی را مشخص خواهد کرد.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 27 مارس

امروز چهارشنبه 27 مارس 2024 است و اونس جهانی طلا بالای 2180 دلار در حال معامله شدن است.

همینطور که مشاهده می کنید دیروز طلای جهانی موفق شد تا سطح مقاومتی بسیار مهم 2200 دلار پرواز کند ولی در انتها در قیمت 2178 دلار روز کاری خود را به پایان برد.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 54 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2180 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2170 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2160 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2150 و 2140 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2180 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2190 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2200 و 2222 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید دیروز طلای جهانی موفق شد تا سطح مقاومتی بسیار مهم 2200 دلار پرواز کند ولی در انتها در قیمت 2178 دلار روز کاری خود را به پایان برد.

خبر سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده امریکا که دیروز بهتر از تصورات مارکت اعلام شد باعث شد تا سرمایه گذاران بر اقتصاد قوی امریکا بیشتر مطمئن شوند.

درست است که اخیرا رئیس بانک مرکزی امریکا مجددا بر ضرورت کاهش نرخ های بهره به اندازه 75 واحد در سال جاری 2024 تاکید کرده ولی تورم چسبنده امریکا ممکن است فدرال رزرو را مجبور کند نرخ های بهره اش را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.

در کل باید تا روز جمعه و زمان انتشار خبر مهم PCE امریکا که یکی از معیارهای سنجش تورم در این کشور است صبر کرد و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

نتیجه این گزارش ادامه مسیر سیاست های فدرال رزرو را شفاف تر خواهد کرد.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 26 مارس

امروز سه شنبه 26 مارس 2024 است و گاوهای اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا 2170 دلار بالا بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید طلای جهانی دیروز و در اولین روز کاری موفق شد تا بالای 2180 دلار هم صعود کند ولی در انتها در قیمت 2171 دلا روز کاری خود را به اتمام رساند.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 51 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2173 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2150 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2140 و 2130 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2180 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2190 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2200 و 2222 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید طلای جهانی دیروز و در اولین روز کاری موفق شد تا بالای 2180 دلار هم صعود کند ولی در انتها در قیمت 2171 دلا روز کاری خود را به اتمام رساند.

به نظر می رسد معامله گران پیش از خبر مهم روز جمعه ترجیح داده اند در گوشه مارکت منتظر بمانند.

همان گونه که مطلع هستید ایالات متحده امریکا قرار است روز جمعه گزارش شاخص هزینه شخصی یا همان PCE را منتشر کند.

گزارش PCE برای معامله گران و بازارهای مالی بسیار مهم است چرا که یکی از معیارهای سنجش تورم در امریکا است و روی سیاست های کلان فدرال رزرو تاثیر بسیار بالایی دارد.

ولی اگر خاطرتان باشد هفته گذشته رئیس فدرال رزرو باز هم تاکید کرد که امسال باید نرخ های بهره را کاهش دهند. همین فاکتور مهم جلوی صعودهای بیشتر بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری را گرفته و باعث حمایت از طلای جهانی شده است.

در انتها مارکت امروز منتظر سفارش کالاهای بادوام، شاخص اطمینان هیئت کنفرانس و شاخص تولیدی ریچموند ایالات متحده است.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 25 مارس

امروز دوشنبه 25 مارس 2024 اولین روز کاری مارکت در این هفته میلادی است و طلای جهانی پایین قیمت 2170 دلار در حال معامله شدن است.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه اونس جهانی امروز تا نزدیک سطح 2180 دلار بالا رفت با مقاومت خرس های مارکت مواجه شد و شروع به ریزش تا پایین 2170 دلار کرده است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 47 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2168 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2150 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2140 و 2130 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2180 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2190 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2200 و 2222 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه اونس جهانی امروز تا نزدیک سطح 2180 دلار بالا رفت با مقاومت خرس های مارکت مواجه شد و شروع به ریزش تا پایین 2170 دلار کرده است.

اگر سری به چارت شاخص دلار امریکا که با نماد dxy در بازارهای مالی مشهور است بزنید مشاهده خواهید کرد که دلار بعد از صعود به بالاترین میزان خود در 5 هفته گذشته قرمز شده و در حال اصلاح خود می باشد.

دقیقا همین فاکتور مهم باعث شد تا طلای جهانی در سشن آسیا کمی صعود کند.

یادتان باشد طلا از نقطه نظر تکنیکالی فضای کافی برای اصلاح تا اطراف 2140 دلار هم دارد.

ولی در کل سنتیمنت مارکت به سمت شروع کاهش نرخ های بهره فدرال رزرو از ماه ژوئن می چرخد. اگر خاطرتان باشد رئیس بانک مرکزی امریکا، جرومی پاول، در جلسه ماه مارس خود اعلام کرد به دلیل افزایش نرخ بیکاری باید نرخ های بهره را کاهش دهیم.

پاول همچنین خاطر نشان کرد به ارقام افزایش یافته اخیر تورم توجهی نشان نخواهد داد!

در کل فراموش نکنید مارکت این هفته منتظر خبر مهم تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم 2023 امریکا به علاوه شاخص هزینه مصرف شخصی یا همان PCE است.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هفتگی طلا (Gold)- 24 مارس

امروز یکشنبه 24 مارس 2024 است. از آنجا که مارکت فارکس تعطیل می باشد تصمیم گرفتیم اونس جهانی طلا را هم از لحاظ تکنیکالی و هم فاندامنتالی برای شما تحلیل و ارزیابی کنیم.

اونس جهانی طلا در هفته منتهی به 22 مارس موفق شد یک رکورد جدید و تاریخی برای خود و هوادارانش ثبت کند. ولی از نیمه دوم هفته پیش، طلای جهانی شروع به ریزش یا بهتر بگوییم اصلاح خود کرد.

بزرگترین دلیل بازگشت طلا به سمت پایین، داده های قوی از سمت ایالات متحده امریکا بود که باعث شد تمام گمانه زنی ها درباره شروع فرایند کاهش نرخ های بهره توسط فدرال رزرو کمرنگ شود.

وقایع هفته گذشته طلا

هفته گذشته و در اولین روز کاری بازار فارکس طلای جهانی در قیمت 2156 باز شد و تا 2163 دلار هم بالا رفت؛ در حقیقت اونس جهانی اولین روز خود را در وضعیتی آرام و کم تحرک به پایان برد.

دلیل اصلی این بی تحرکی جلسه مهم بانک مرکزی امریکا در روز چهارشنبه بود که کل مارکت منتظر شنیدن اخبار و اظهارات آن از سمت مقامات فدرال رزرو بود.

روز سه شنبه هم طلا درست وضعیتی مشابه روز قبل خود داشت و بعد از باز شدن در قیمت 2160 تا 2147 ریزش کرد و در انتها در قیمت 2157 بسته شد و روز کاری خود را به اتمام رساند.

سپس روز چهارشنبه فرا رسید؛ همان روزی که کل مارکت منتظر بیانیه فدرال رزرو امریکا در ماه مارس بود.

چهارشنبه گذشته همان گونه که پیش بینی شده بود فدرال رزرو نرخ های بهره خود را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد و بدون کوچکترین تغییری باقی گذاشت.

آنچه برای معامله گران و کل بازار مهم بود بخش خوانش پیش بینی وضعیت آینده اقتصادی ایالات متحده امریکا بود که به نمودار نقطه ای (Dot Plot) مشهور است.

نمودار نقطه ای ماه مارس فدرال رزرو نشان داد مقامات بانک مرکزی امریکا کماکان منتظر سه کاهش نرخ بهره آن هم به اندازه 75 واحد برای سال جاری 2024 هستند. این پیش بینی درست مطابق ماه دسامبر 2023 بود.

واکنش اولیه مارکت به این خبر این بود که نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده شروع به کاهش کرد و تاثیرات منفی خودش را روی دلار امریکا گذاشت. دلیل این واکنش هم این بود که معامله گران شروع به این گمانه زنی کردند که فدرال رزرو از ماه ژوئن نرخ هایش را کاهش خواهد داد.

شایان ذکر است بدانید ابزار معروف پیش بینی کننده نرخ های بهره گروه CME تا قبل از بیانیه و خوانش نمودار نقطه ای، درصد و احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ هایش را در ماه ژوئن بدون تغییر باقی بگذارد از 40 درصد به 25 درصد نشان می داد.

رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول، در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست مهم، لحنی نسبتاً خوش بینانه در مورد چشم انداز تورم آتی ایالات متحده اتخاذ کرد و دلار را مجبور کرد که تحت فشار نزولی باقی بماند.

پاول اذعان داشت که اعداد تورم در ماه های ژانویه و فوریه "بسیار بالا" بوده است اما خاطرنشان کرد که این داده ها ماجرای کلی در مورد کاهش تورم را تغییر نداده اند و وی و همکارانش استنباط کرده اند این موضوع بیشتر به دلیل تأثیرات فصلی بوده است.

سپس از آنجایی که فروش دلار امریکا در سشن معاملاتی آسیا در روز پنجشنبه افزایش یافت، XAU/USD رالی صعودی خود را به سمت بالا شروع کرد و به بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی 2220 دلار رسید.

با این حال طولی نکشید که اواخر همین روز پنجشنبه به دلیل انتشار داده های قوی اقتصادی از سمت امریکا دلار شروع به قوی تر شدن در مقابل رقبای خود کرد و باعث شد تا طلای جهانی شروع به بازگشت به سمت پایین کند.

توضیحات بیشتر گزارشات روز پنجشنبه به شرح زیر است:

وزارت کار ایالات متحده گزارش داد تعداد درخواست های اولین بار برای مزایای بیمه بیکاری در هفته منتهی به 16 مارس به 210.000 نفر کاهش یافته است.

علاوه بر این، موسسه جهانی S&P اعلام کرد شاخص مدیران خرید ترکیبی امریکا در ماه مارس در برآورد اولیه به 52.2 درصد افزایش یافته که این مساله نشانگر این است فعالیت های اقتصادی امریکا در بخش خصوصی با سرعتی قابل قبول رشد کرده است.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب و کار در موسسه جهانی S&P با ارزیابی یافته ‌های نظر سنجی ‌درباره PMI گفت: افزایش فزاینده در هزینه‌ ها همراه با تقویت قدرت قیمت‌ گذاری در بحبوحه رشد اخیر تقاضا، به معنای افزایش مجدد فشارهای تورمی در ماه مارس بوده است.

در همین حال، تصمیم غیر منتظره بانک ملی سوئیس (SNB) برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد و بیانیه منفی شورای سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس (BoE) باعث خروج سرمایه از پوند استرلینگ و فرانک سوئیس شد.

همین فاکتور مهم باعث افزایش بیشتر دلار در روز پنجشنبه شد.

در حقیقت دو عضو کمیته سیاستگذاری پولی  بانک مرکزی انگلستان به نامهای جاناتان هاسکل و کاترین مان که در جلسه قبلی به افزایش 25 واحدی نرخ های بهره رای داده بودند، این بار رای شان بر توقف نرخ های بهره در محدوده فعلی بود در حالی که سواتی دینگرا به کاهش 25 واحدی نرخ ها ادامه داد.

در انتها به دلیل قوی تر شدن سراسری دلار امریکا در آخرین روز کاری مارکت، طلای جهانی به ریزش های خود تا پایین 2160 دلار ادامه داد و در انتها در قیمت 2165 دلار هفته خود را به اتمام رساند.

بررسی طلا در هفته آینده

روز دوشنبه و با آغاز هفته کاری فارکس هیچ خبر مهمی برای دلار و طلا مشاهده نمی شود و در واقع اخبار مهم از روز سه شنبه شروع می شود.

ایالات متحده قرار است روز سه شنبه خبر سفارش کالاهای بادوام ماه فوریه را اعلام کند و هیئت کنفرانس هم قصد انتشار شاخص اطمینان سرمایه گذاران ماه فوریه را دارد.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده یا همان BEA هم قرار است روز پنجشنبه آخرین تخمین و ارزیابی های خود درباره تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ایالات متحده به علاوه شاخص هزینه های مصرف شخصی یا همان PCE را منتشر کند.

شاخص PCE چیست؟

شاخص قیمت مصرف شخصی که به شاخص PCE مشهور است، تغییرات قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان در ایالات متحده را ارزیابی می کند. در واقع از شاخص PCE به منظور ثبت تورم از طیف وسیعی از هزینه های مصرف کنندگان و بازتاب رفتار آنها استفاده می شود.

از آنجا که خانوارها به عنوان یکی از اساسی ترین اجزای الگوی مدور اقتصاد می باشند، انتخاب و تصمیمات آنها درباره میزان مصرف یکی از مهمترین یا شاید مهمترین بخش تفسیرهای اقتصادی را در بر می گیرد.

در نظر داشته باشید مصرف کنندگان قسمت عمده ای از درآمدهای خود را در طی سال به مصرف تخصیص می دهند و مصرف تقریبا 70 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را در بر می گیرد. از این رو نقش مصرف و برنامه ریزی مخارج مصرف کنندگان در اقتصاد بسیار مهم است.

مارکت انتظار دارد تولید ناخالص داخلی یا همان GDP امریکا در سه ماهه چهارم سال 2023 همان رقم قبلی 3.2 درصد اعلام شود. فراموش نکنید واکنش بازار به این گزارش کاملا سریع است ولی تاثیرات آن در مارکت عمر کوتاهی خواهد داشت.

یادتان باشد اگر به هر دلیلی این رقم بالاتر از 3.2 درصد باشد دلار امریکا تقویت خواهد شد و طلای جهانی تحت فشار نزولی قرار خواهد گرفت. برعکس، اگر رقم اعلام شده کمتر از پیش بینی ها باشد دلار امریکا ضعیف تر شده و طلا شروع به قوی تر شدن می کند.

درست است که معامله گران شاخص مهم PCE را نیز از نزدیک دنبال می کنند ولی به دلیل اینکه روز جمعه بازار سهام و اوراق قرضه ایالات متحده به دلیل "رویداد عید پاک" تعطیل است در نتیجه حجم معاملات به شدت کاهش می یابد.

ولی فراموش نکنید که این واکنش می تواند خودش را در روز دوشنبه و با آغاز هفته کاری فارکس نشان دهد.

اگر به هر دلیل شاخص PCE بهتر از انتشارات مارکت و بالاتر از پیش بینی باشد دلار امریکا در همان اولین روز هفته یعنی دوشنبه قوی تر خواهد شد.

بالعکس اگر رقم اعلام شده از 0.3 درصد کمتر باشد دلار ضعیف تر شده و طلا شروع به قوی تر شدن می کند.

تقویم اقتصادی هفته 25 تا29 مارس 2024

تحلیل تکنیکال هفتگی طلا

کف و سقف قیمت طلا در هفته ای که گذشته 2146 و 2222 بود. اگر همین الان چارت روزانه طلا را باز کنید و یک اندیکاتور RSI رسم کنید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور درون منطقه اشباع خرید به سمت پایین در حرکت است و در حال نشان دادن عدد 64 می باشد.

این مساله بدین معنی است که فرمان هنوز در دستان گاوهای مارکت می باشد ولی طلای جهانی بالاخره شروع به اصلاح خود از بالاترین منطقه تاریخی اش کرده است.

ضمنا اگر در همین تایم روزانه یک کانال صعودی رسم کنید متوجه خواهید شد که طلای جهانی که از سقف کانال خود خارج شده بود مجددا درون این کانال بازگشته است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2150 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2140 و 2130 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2180 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2190 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2200 و 2222 دلار خواهد بود.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 22 مارس

امروز جمعه 22 مارس 2024 آخرین روز کاری مارکت فارکس است و خرس های اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا سطح مهم 2160 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه دیروز طلای جهانی قله جدید تاریخی 2222 دلار را فتح کرد شروع به اصلاح تا اطراف 2160 دلار کرده است.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 46 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2166 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2150 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2140 و 2130 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2180 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2190 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2200 تا 2222 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه دیروز طلای جهانی قله جدید تاریخی 2222 دلار را فتح کرد شروع به اصلاح تا اطراف 2160 دلار کرده است.

البته فقط این فاکتور نیست که باعث ریزش یا اصلاح طلا شده بلکه چشم انداز مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایالات متحده نیز باعث قوی تر شدن دلار امریکا در کل مارکت شده است.

همین فاکتور مهم و اساسی باعث شده طلا بتواند تا بدین لحظه تا اطراف 2160 دلار ریزش کند.

در ضمن امیدها نسبت به آتش بس بین اسرائیل و غزه نیز باعث شده طلای جهانی که یک دارایی امن محسوب می شود کمی کاهش پیدا کند.

در همین حال، فدرال رزرو امریکا نیز روز چهارشنبه گذشته سیاست های بانکی محدود کننده کمتری را برای آینده امریکا ترسیم کرد و شرط بندی ها برای 3 کاهش نرخ بهره در سال 2024 که مارکت امید دارد از ماه ژوئن آغاز شود را بر انگیخت.

همین سیاست باعث ریزش بیشتر نرخ بازده اوراق قرضه خزانه داری امریکا و به دنبال آن ضعیف تر شدن دلار امریکا (منظور بعد از جلسه فدرال رزرو است نه امروز) شد که در نهایت می تواند جلوی صعودهای بیشتر دلار را بگیرد و باعث تقویت ارزش طلا در مارکت شود.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 21 مارس

امروز پنجشنبه 21 مارس 2024 است و گاوهای اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا قله جدید تاریخی اش یعنی 2222 دلار افزایش دهند.

همینطور که مشاهده می کنید طلای جهانی به دنبال صعود دیروز خود تا 2188 دلار، امروز عزم خود را جزم کرد و قله جدید تاریخی 2222 دلار را فتح کرد.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 64 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2193 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2190 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2170 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2160 و 2150 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2195 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2200 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2222 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید طلای جهانی به دنبال صعود دیروز خود تا 2188 دلار، امروز عزم خود را جزم کرد و قله جدید تاریخی 2222 دلار را فتح کرد.

بزرگترین فاکتوری که باعث صعود قیمت طلا تا قله جدید تاریخی اش شده، انتظارات از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ های بهره از جلسه ماه ژوئن می باشد.

در حقیقت همه چیز از جلسه مهم روز چهارشنبه شب اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو امریکا شروع شد.

نمودار نقطه ای فدرال رزرو یکبار دیگر نشان داد که اعضای بانک مرکزی امریکا کماکان برای سال 2024 که در آن قرار داریم، قصد کاهش نرخ های بهره به اندازه 75 واحد را دارند.

البته سخنان رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول هم باعث افزایش تقاضا برای طلای جهانی شد.

دیروز چهارشنبه پاول گفت که سیاست گذاران فدرال رزرو مطمئن هستند که تورم موجود در امریکا با وجود اعداد ثابت تورم ماه فوریه در حال کاهش است.

همین اظهار نظر کبوتری پاول باعث ریزش نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا و صعود اونس جهانی طلا تا قله 2222 دلار شد.

حال به نظر می رسد معامله گران در حال نقد کردن سودهای خود هستند و همین فاکتور مهم باعث ریزش و یا بهتر بگوییم اصلاح قیمت طلا تا اطراف 2180 دلار شده است.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 19 مارس

امروز سه شنبه 19 مارس 2024 است و قیمت اونس جهانی طلا 2155 دلار می باشد.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه دیروز طلای جهانی تا پایین سطح مهم 2150 دلار ریزش کرد با مقاومت گاوهای مارکت مواجه شد و شروع به افزایش تا 2163 دلار کرد.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت پایین است و در حال نشان دادن عدد 42 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2153 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2150 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2140 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2130 و 2120 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2170 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2180 و 2195 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه دیروز طلای جهانی تا پایین سطح مهم 2150 دلار ریزش کرد با مقاومت گاوهای مارکت مواجه شد و شروع به افزایش تا 2163 دلار کرد.

دلیل ریزش دیروز طلا این بود که خرس های مارکت به دلیل تورم موجود در امریکا که کماکان در سطوح بالایی نسبت به تارگت مورد نظر فدرال رزرو باقی مانده منتظر شروع کاهش نرخ های بهره از سمت فدرال رزرو هستند.

اما دقیقا به دلیل همین تورم بالا در ایالات متحده گاوهای اونس جهانی فکر می کنند فدرال رزرو باید نرخ های بهره خود را باید مدت طولانی تری در سطوح فعلی 5.25 تا 5.5 درصد حفظ کند.

در واقع منطق آنها درست است چرا که بالا ماندن نرخ بهره در سطوح فعلی باعث شکسته شدن بیشتر منحنی تورم خواهد شد.

حال تنها چیزی که می تواند ثابت کند حق با خریداران طلا است یا فروشندگان آن، جلسه بسیار مهم اعضای بانک مرکزی امریکا است که فردا چهارشنبه شب برگزار می شود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو می تواند مسیر بسیاری از دارایی ها از جمله طلای جهانی را مشخص کند.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 18 مارس

امروز دوشنبه 18 مارس 2024 اولین روز کاری مارکت در این هفته میلادی است و خرس های اونس جهانی طلا موفق شده اند قیمت را تا پایین سطح 2150 دلار پایین بکشند.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه خریداران طلا طی چند روز گذشته نتوانستند از سطح مهم 2180 دلار عبور کنند مارکت شروع به ریزش کرده است.

در حقیقت این سومین روز متوالی است که طلای جهانی قرمز می باشد.

اگر همین الان تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور rsi بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور به سمت بالا است و در حال نشان دادن عدد 42 می باشد. ضمنا قیمت اونس جهانی در این لحظه 2153 دلار است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2150 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2140 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2130 و 2120 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2170 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2180 و 2195 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه خریداران طلا طی چند روز گذشته نتوانستند از سطح مهم 2180 دلار عبور کنند مارکت شروع به ریزش کرده است.

به نظر می رسد گاوهای طلا به محض ریزش قیمت به سطح 2150 دلار شروع به دفاع از این منطقه کرده اند.

تنها فاکتور مهمی که باعث شده اونس جهانی این روزها نزولی و در حال اصلاح خود باقی بماند نگرش معامله گران درباره به تعویق انداختن شروع کاهش نرخ های بهره از سمت مقامات فدرال رزرو امریکا است.

دلیل این گفته ما هم گزارش اخیر تورم امریکا است که نشان از چسبندگی دارد.

همین فاکتور مهم و اساسی کماکان در حال حمایت از بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری و به دنبال آن شاخص دلار امریکا شده است.

حال تمام مارکت منتظر نتیجه نشست اعضای بانک مرکزی امریکا است که قرار است همین چهارشنبه دور هم جمعه شوند و آخرین تغییرات درباره نرخ های بهره به علاوه پیش بینی درباره آینده وضعیت اقتصادی امریکا را اعلام کنند.

این جلسه تکلیف ادامه مسیر طلا و دیگر دارایی های مالی را مشخص خواهد کرد.

.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هفتگی طلا (Gold)- 17 مارس

امروز یکشنبه 17 مارس 2024 است. از آنجا که مارکت فارکس تعطیل می باشد تصمیم گرفتیم اونس جهانی طلا را هم از لحاظ تکنیکالی و هم فاندامنتالی برای شما تحلیل و ارزیابی کنیم.

طلای جهانی در هفته ای که گذشت نتوانست رالی هفته قبل تر را ادامه دهد و شروع به اصلاح خود کرد. دلیل اصلی این مساله هم افزایش نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده بود.

در حقیقت اونس جهانی طلا هفته منتهی به 15 مارس چیزی در حدود 1.06 درصد ریزش کرد.

حال جلسه مهم هفته آینده فدرال رزرو امریکا که به منظور قرائت بیانیه بانکی و بررسی وضعیت آتی اقتصادی در امریکا است به ما نشان خواهد داد که آیا طلای جهانی باز هم قله های جدیدی را فتح خواهد کرد و یا به اصلاح و ریزش های خود ادامه خواهد داد.

وضعیت مارکت طلا در هفته ای که گذشت

هفته گذشته و با شروع روز کاری طلای جهانی در قیمت 2179 دلار باز شد و تا 2189 دلار هم بالا رفت. از آنجا که این فلز گرانبها در روز کاری قبل تر خود موفق به صعود قله تاریخی 2195 دلار شده بود، در روز دوشنبه هیچ مومنتومی درون آن دیده نشد.

همین مساله باعث شد تا طلا با تغییری بسیار کوچک روز دوشنبه خود را به اتمام برساند.

سپس روز سه شنبه فرا رسید؛ همان روزی که مارکت منتظر گزارش مهم شاخص قیمت مصرف کننده یا همان تورم امریکا (CPI) بود.

روز سه ‌شنبه، اداره آمار کار (BLS) ایالات متحده اعلام کرد تورم سالانه در امریکا که با تغییر در شاخص قیمت مصرف ‌کننده (CPI) اندازه‌ گیری می‌ شود از 3.1 درصد در ژانویه به 3.2 درصد در ماه فوریه افزایش یافته است.

ضمنا تورم مصرف کننده امریکا و خالص تورم (منظور CPI و Core CPI است) یعنی هر دو آنها در مقیاس ماهانه نیز به 0.4 درصد افزایش یافته بودند.

همین گزارش بسیار عالی باعث شد تا نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده چیزی در حدود 1 درصد افزایش یابد و طلای جهانی را که 9 روز متوالی صعودی بود را با سر به زمین بزند.

در حقیقت اونس جهانی طلا در روز سه شنبه چیزی بالغ بر 1 درصد ریزش کرد.

روز چهارشنبه هم به دلیل اینکه مارکت هیچ خبر فاندامنتالی مهمی نداشت در نتیجه طلای جهانی شروع به اصلاح ضررهای روز گذشته خود کرد و موفق شد تا اطراف سطح مهم 2180 دلار افزایش پیدا کند.

سپس روز پنجشنبه فرا رسید؛ همان روزی که مارکت منتظر گزارش مهم تورم تولید کننده یا PPI امریکا بود.

یادتان باشد ایالات متحده معیارهای متفاوتی برای سنجش تورم در کشورش دارد که شاخص PPI یکی از آنها است.

روز پنجشنبه BLS اعلام کرد که شاخص قیمت تولید کننده سالانه (PPI) در ماه فوریه به 1.6 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است رقم اعلام شده به دنبال افزایش 1 درصدی ثبت شده در ماه ژانویه و پیشی گرفتن از انتظار 1.1 درصدی بازار با حاشیه گسترده ای اعلام شد.

در ضمن داده های دیگر از سمت ایالات متحده نشان داد که خرده فروشی پس از کاهش 1.1 درصدی در ماه ژانویه به صورت ماهانه و در ماه فوریه 0.6 درصد افزایش یافته است.

همان گونه که مطلع هستید امریکا روزهای پنجشنبه گزارش مهم درخواست برای مطالبات بیکاری خود را نیز منتشر می کند.

طبق آخرین گزارشات مشخص شد که تعداد افرادی که برای اولین بار از مزایای بیکاری امریکا استفاده کرده اند در هفته منتهی به 9 مارس از رقم قبلی 210.000 نفر به 209.000 نفر کاهش یافته است.

بلافاصله بعد از انتشار این داده ها سرمایه گذاران شروع به این گمانه زنی کردند که بعید است فدرال رزرو در ماه ژوئن هم دست به نرخ های بهره خود بزند!

با توجه به ابزار معروف گروه CME، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را در ماه ژوئن بدون تغییر و در همان محدوده 5.25 تا 5.5 درصد باقی بگذارد از زیر 30٪ به 40٪ افزایش یافت.

نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا هم بعد از انتشار این داده ها به بالاترین میزان خود در 3 هفته گذشته یعنی بالای 4.3 درصد افزایش یافت.

طلا هم که معمولا یک رابطه منفی و وارونه با نرخ بازده اوراق ده ساله دارد بلافاصله تا پایین 2160 و در حقیقت تا خود قیمت 2152 دلار سقوط کرد.

روز جمعه هم از آنجا که نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله شروع به اصلاح خود به سمت پایین کرد طلای جهانی موفق شد ابتدا تا 2172 دلار صعود کند ولی قبل از اینکه مارکت هفته کاری خود را به اتمام برساند طلا دوباره قرمز شد و تا اطراف 2156 دلار کاهش پیدا کرد.

بررسی طلا در هفته آینده

مهمترین رویداد بازار فارکس در هفته آینده چه برای طلا و چه برای دیگر دارایی های مالی مثل دلار و غیره روز چهارشنبه آتی است.

قرار است چهارشنبه آینده فدرال رزرو تصمیمات خود درباره سیاست های پولی به علاوه خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی (SEP) را که اصطلاحا به آن نمودار نقطه ای گفته می شود را منتشر کند.

البته این را هم بگوییم که بانک مرکزی امریکا قرار نیست در این جلسه به نرخ های بهره خود دست بزند.

اگر خاطرتان باشد نمودار نقطه ای بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر 2023 نشان داد که سیاست‌ گذاران فدرال رزرو پیش بینی کرده اند که قرار است در سال 2024 نرخ های بهره را در مجموع ۷۵ واحد کاهش دهند.

ابزار معروف گروه CME هم نشان داده که مارکت چیزی بالغ بر 70 درصد برای 3 کاهش نرخ بهره 25 واحدی در سال 2024 تا بدین لحظه پیشخور شده است.

حال اگر به هر دلیلی هفته آینده نمودار نقطه ای فدرال رزرو نشان دهد بانک مرکزی امریکا قرار است به جای 75 واحد فقط 50 واحد نرخ های بهره اش را کاهش دهد واکنش اولیه دلار نسبت به این خبر به شدت صعودی خواهد بود.

ضمنا فراموش نکنید که سرمایه گذاران توجه زیادی به پیش بینی های فدرال رزرو درباره مساله تورم نیز خواهند داشت.

اگر پیش بینی تورم که در نمودار نقطه ای دسامبر گذشته برای سال 2024 چیزی در حدود 2.4 درصد بود علی رغم کاهش نرخ های بهره از 75 واحد به 50 واحد، بدون تغییر و یا افزایشی باشد دلار امریکا باز هم قوی تر خواهد شد.

برعکس، اگر نمودار نقطه ای نشان دهد سیاستگذاران بانک مرکزی امریکا نسبت به کاهش نرخ های بهره به همان رقم 75 واحدی قبل تمایل دارند دلار امریکا تحت فشار فروش از سمت خرس های مارکت قرار خواهد گرفت.

در ضمن هرگونه پیش بینی کاهشی برای تورم نیز باعث فشار وارد کردن به دلار امریکا خواهد شد.

اگر این سناریو این رقم بخورد نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده امریکا شروع به ریزش می کند و همین فاکتور مهم باعث صعود طلای جهانی خواهد شد.

ابزار پیش بینی نرخ های بهره

فراموش نکنید به محض اینکه واکنش های هیجانی مارکت نسبت به بیانیه سیاستگذاری فدرال رزرو و بخش پیش بینی وضعیت اقتصادی محو شود، نظر کل بازار به سمت اظهارات رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول معطوف خواهد شد.

البته تنها چیزی که کل بازار تا بدین لحظه نسبت به آن اطمینان دارد این است که پاول قرار نیست نرخ های بهره را در جلسه ماه می (منظور نشست دو ماه دیگر است) دست بزند ولی یک سری ابهام درباره نشست ماه بعدتر یعنی ژوئن وجود دارد.

اگر پاول درها را برای کاهش نرخ های بهره در ماه ژوئن باز بگذارد، دلار آمریکا حتی اگر نمودار نقطه ای به یک وضعیت شاهینی (افزایش نرخ های بهره و در اینجا بالا ماندن نر خ ها برای مدت طولانی تر) در چشم‌ انداز سیاست های کوتاه ‌مدت اشاره کند، ممکن است در برابر رقبای خود انعطاف ‌پذیر بماند.

در صورتی که پاول لحن محتاطانه ای را در مورد چشم انداز تورم اتخاذ کند و از نشان دادن یک چرخش در سیاست های فدرال رزرو در ماه ژوئن خودداری کند، XAU/USD احتمالاً تحت فشار نزولی باقی خواهد ماند.

یادتان باشد هفته آینده بانک های مرکزی ژاپن و انگلستان نیز جلسات از قبل تعیین شده خود را نیز برگزار خواهند کرد.

درست است که این دو رویداد به طور مستقیم روی طلا تاثیر نخواهد گذاشت ولی هر دو این وقایع مهم از طریق تاثیر روی دلار امریکا اونس جهانی را متاثر خواهد کرد.

یادتان باشد درباره ین ژاپن این گمانه زنی وجود دارد که مقامات بانک مرکزی (BoJ) ژاپن قصد تغییر سیاست های نرخ بهره منفی خود را دارند.

اگر به هر  دلیلی BoJ نرخ های بهره خود را اوایل روز سه شنبه هفته آینده افزایش دهد سرمایه ها از دلار خارج خواهد شد و به سمت طلای جهانی سرازیر می شود.

ولی ارزیابی و پیش بینی جلسه مهم بانک مرکزی انگلستان (BoE) کمی دشوارتر است چرا که این رویداد مهم قرار است روز پنجشنبه و درست بعد از جلسه روز چهار شنبه فدرال رزرو برگزار شود.

در کل اگر هر دو این بانک های مرکزی بزرگ لحن و عملی شاهینی داشته باشند طلای جهانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

اگر فدرال رزرو امریکا شاهینی عمل کند و BoE موضع محتاطانه تری درباره گسترش سیاست های محدود کننده اتخاذ کند، این مساله به عنوان یک واگرایی بین دو بانک مرکزی امریکا و انگلستان تلقی خواهد شد و دلار امریکا شروع به قوی تر شدن می کند.

در این سناریو نیز طلای جهانی می تواند سرمایه های خارج شده از پوند انگلستان را به خود جذب کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی طلا

کف و سقف قیمت طلا در هفته ای که گذشته 2150 و 2189 بود. اگر همین الان چارت روزانه طلا را باز کنید و یک اندیکاتور RSI رسم کنید مشاهده خواهید کرد که نوک این اندیکاتور درون منطقه اشباع خرید به سمت پایین در حرکت است و در حال نشان دادن عدد 68 می باشد.

این مساله بدین معنی است که فرمان هنوز در دستان گاوهای مارکت می باشد ولی طلای جهانی بالاخره شروع به اصلاح خود از بالاترین منطقه تاریخی اش کرده است.

ضمنا اگر در همین تایم روزانه یک کانال صعودی رسم کنید متوجه خواهید شد که طلای جهانی که از سقف کانال خود خارج شده بود مجددا درون این کانال بازگشته است.

نگاه کلی به اونس جهانی طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل اونس جهانی جهانی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 2150 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا پایین این منطقه نفوذ کند سطح مهم بعدی قیمت 2140 دلار است. چنانچه خرس‌های مارکت طلا را پایین‌تر ببرند سطح مهم بعدی 2130 و 2120 دلار خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل اونس جهانی طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 2160 دلار خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند سطح مهم بعدی 2170 دلار می‌باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند سطح مقاومت بعدی 2180 و 2195 دلار خواهد بود.

.

تحلیل سایر جفت ارزهای فارکس


ارسال دیدگاه


12 دیدگاه