آخرین پیش بینی وارن بافت در مورد بازار سهام و رمزارز 2023

• 16 خرداد 1402
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

وارن بافت (Warren Buffett)، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان، به تازگی سهام‌های خود را نقد کرده است. آیا او برای سقوط احتمالی قیمت دارایی‌های ریسک پذیر آماده می‌شود؟ با توجه به رشد 70 درصدی بیت کوین (BTC) از ابتدای سال تا کنون و همبستگی آن با سهام، آیا سرمایه گذاران بیت کوین نیز باید برای سقوط احتمالی بازار سهام آماده شوند؟

اقتصاد امریکا در بن بست

آخرین گزارش سود سه ماهه‌ی شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) تحت مدیریت وارن بافت، نشان می‌دهد که این شرکت 13.30 میلیارد دلار از سهام خود را به فروش رسانده است. سرمایه‌های حاصل از فروش سهام برکشایر هاتاوی به سمت خرید 4.4 میلیارد دلار سهام شرکت خودی (برکشایر هاتاوی) و 2.9 میلیارد دلار سهام سایر شرکت های سهامی عام هدایت شده است.

با توجه به دارایی‌های شرکت برکشایر هاتاوی، از راه آهن آمریکا گرفته تا تأسیسات برقی و مشاغل خرده فروشی، بازار عملکرد این شرکت را به عنوان یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت اقتصاد ایالات متحده در نظر می‌گیرد. از آنجایی که بافت از بزرگترین و بادقت‌ترین سرمایه‌گذاران جهان است و تحلیل‌های وی در اکثر موارد درست از آب درآمده، آخرین اقدامش بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وارن بافت: دوره‌ی سودهای باورنکردنی به پایان رسیده است!

وارن بافت، این سرمایه گذار 92 ساله که رشد اقتصاد ایالات متحده را مدیون موفقیت‌های شرکت تحت مدیریتش، برکشایر هاتاوی دانسته است، اکنون دیگر خوشبین نیست.

بافت یکشنبه‌ی گذشته در یک رویداد اظهار داشت:

«اکثر مشاغل ما امسال درآمد کمتری نسبت به سال گذشته گزارش خواهند کرد.»

وی افزود : «دوره باورنکردنی» برای اقتصاد ایالات متحده در شش ماه گذشته به پایان رسیده است.

جزئیات سرمایه‌گذاری جدید شرکت برکشایر هاتاوی

برکشایر ذخایر نقدی خود را 2 میلیارد دلار افزایش داد و به 130.60 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2023 رساند که بالاترین سطح از پایان سال 2021 است.

پس از افزایش‌های پله‌ای نرخ بهره بانک فدرال رزرو، این شرکت مقدار زیادی از نقدینگی خود را برای دریافت 5 درصد سود سپرده‌گذاری، به سمت سپرده‌های بانکی، هدایت کرد و مقداری دیگر را در اوراق خزانه‌ی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کرد.

آیا وارن بافت در حال آماده شدن برای سقوط بازار سهام است؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اقدام اخیر وارن بافت را آماده شدن برای سقوط بالقوه‌ی بازار سهام ارزیابی می‌کنند، به ویژه در شرایطی که بحران بانکی ایالات متحده همچنان در حال گسترش است. وی برای محافظت از شرکت برکشایر هاتاوی سیاست کاهش سهام و افزایش نقدینگی شرکت را در پیش گرفته است. 

آیا ممکن است قیمت بیت کوین دوباره به زیر 25 هزار دلار سقوط کند؟

از آنجایی که سطح همبستگی 100 هفته‌ای بیت کوین با نزدک به بالاترین سطح خود؛ یعنی حدود 0.42 درصد رسیده است، افزایش احتمال رکود جهانی، ریسک فشار نزولی بر بیت کوین را نیز تقویت می‌کند.

علاوه بر این، مایک مک گلون (Mike McGlone)، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence)، در آخرین اظهارات خود تأکید کرد:

احتمالاً حرکت قیمت بیت کوین اصلی‌ترین اندیکاتور برای سقوط سهام باشد.

وی افزود: اگر این وضعیت نابسامان برای دارایی‌های ریسکی تمام نشود، به احتمال زیاد، روند نزولی بیت‌کوین تسریع می‌شود.

به عقیده‌ی این تحلیلگر برجسته، بیت کوین از ابتدای سال 2023 تا 2 می، حدود 70 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، در حالیکه شاخص سهام فقط 20 درصد، رشد داشته است. به احتمال زیاد، این نسبت در بازارهای نزولی هم صادق خواهد بود.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: قیمت لحظه ای بیت کوین 

آیا پیش بینی های وارن بافت در مورد اقتصاد درست از آب درآمده؟

باید توجه داشت که وارن بافت یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان است و تصمیمات وی در مورد سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سایر بازارهای مالی معمولاً با توجه به تحلیل‌های دقیقی است که او از وضعیت بازار و شرکت‌ها دارد. پیش بینی های وارن بافت در مورد اقتصاد بر اساس تحلیل‌های او در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود و به طور کلی می‌تواند دارای صحت بالایی باشد. با این حال، باید توجه داشت که هیچ کس نمی‌تواند با قطعیت پیش‌بینی کند چه اتفاقی در آینده ممکن است بیفتد و چگونه بازار عکس العمل خواهد داد.

 اما همچنان باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سایر بازارهای مالی دارای ریسک هایی است و نمی‌توان با قطعیت پیش بینی کرد که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. بنابراین، هر سرمایه‌گذار باید با توجه به وضعیت بازار و تحلیل های دقیق خود، تصمیم‌گیری کند.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: پیش بینی قیمت اتریوم تا 2026

پیش بینی وارن بافت در مورد بازار سهام چیست؟