کپی تریدینگ چیست و چطور میتوان با آن ترید کرد؟ + بررسی مزایا و معایب

تا به حال شده که بخواهید تمام خرید و فروش‌ها و معاملات یک تریدر را، در لحظه و بدون از دست رفتن وقت کپی کنید؟ در یک کانال سیگنال عضویت دارید و بعد از ساعت‌ها، زمانی که دیگر دیر شده از یک سیگنال باخبر می‌شوید؟

اگر در معامله‌گری تازه‌کار هستید و می‌خواهید دقیقا معاملات تریدر مورد اعتماد خود را کپی کنید، این مقاله برای شماست. پس تا انتهای این یادداشت اختصاصی با ما همراه باشید تا بدانید که کپی ترید چیست و به‌عنوان یک ایرانی در کدام صرافی می‌توانید از سرویس‌های کپی ترید استفاده کنید.

با جهش بیت‌کوین به بالاترین رقم‌های تاریخی خود، سرمایه‌گذاران تازه‌کار، بیش از هر زمان دیگری مشتاق بازار ارزهای دیجیتال هستند و هدفشان نیز، کسب سود آسان است.

جالب اینجاست که هر سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در 12 ماه گذشته 834 درصد بازدهی داشته، در حالی که ارزهای دیگر مانند کاردانو بیش از 3500 درصد بازدهی داشتند و اتریوم نیز بازدهی 464.1 درصدی ارائه کرده است.

حالا اما، معامله بصورت کپی ترید (Copy Trade) نیز یک فضای جدید ایجاد کرده و میلیون‌ها کاربر در اتاق‌های Reddit و Discord گرد هم می‌آیند تا در مورد موقعیت‌های بالقوه با معامله‌گران باتجربه مشورت کنند. این افراد، امیدوارند در این فرآیند نکاتی برای مشاوره و سرمایه‌گذاری ارائه شود. با توجه به این روند، شرکت‌های بزرگ نیز در حال توسعه پلت‌فرم‌های کپی ترید هستند که بازار هدف آن‌ها، سرمایه‌گذاران مبتدی است که به دنبال کسب سود هستند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) مدت‌هاست که تأثیر قابل توجهی بر صنعت جهانی ترید گذاشته است، اما درک مفهوم کپی ترید، برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد، می‌تواند با مقداری پیچیدگی همراه باشد.

در ادامه نگاهی دقیق‌تر به معنای کپی ترید و چگونگی استفاده از آن در ارزهای دیجیتال انداخته‌ایم:

کپی ترید چیست؟

با استفاده از سرویس‌های کپی تریدینگ (Copy Trading)، معامله‌گران ارزهای دیجیتال، می‌توانند پوزیشن‌های باز شده توسط یک یا چند تریدر را، به‌صورت خودکار، تقلید کنند. با انجام این کار، معامله‌گر که عمل کپی را انجام می‌دهد، حساب خود را به سرمایه‌گذار اصلی وصل می‌کند، به طوری که تمام اقدامات معاملاتی (مانند باز کردن یا بستن یک پوزیشن) در هر دو حساب به‌صورت همزمان اجرا می‌شوند.

در بیشتر پلت‌فرم‌ها، معامله‌گر کپی‌کننده (Copy Trader) این حق انتخاب را دارد تا معاملات کپی شده را متوقف کند و یا آن‌ها را خودش به تنهایی مدیریت کند. این بدان معناست که معامله‌گر کپی‌کننده می‌تواند فرایند کپی را که شروع کرده‌، هر طور که خودش مناسب می‌داند، به پایان برساند. معامله‌گران اصلی که معاملات آنها کپی می‌شود، معمولاً کارمزدی (معمولا از طریق اشتراک ماه به ماه) به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.

پلت‌فرم‌ها و صرافی‌های مختلفی امکان کپی ترید را برای شما فراهم کرده‌اند. این صرافی‌ها از روش‌های مختلفی برای آسان کردن فرایند کپی ترید استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تعدادی از سرویس‌های کپی ترید، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سفارشات حد ضرر (Stop Loss Orders) را برای تمام معاملات کپی شده، به دلخواه خود تنظیم کنند.

کپی ترید در برخورد اول ممکن است کمی گیج‌کننده و پیچیده به نظر برسد، اما مدتی است که کپی ترید به یک انتخاب محبوب بدل شده و یک جامعه (کامیونیتی) فعال وجود دارد که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر از آن‌ کمک بگیرید.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد 2022

مقایسه کپی تریدینگ و میرور تریدینگ (Mirror Trading)

کپی تریدینگ معمولا با میرور تریدینگ (معامله آینه‌ای) مقایسه می‌شود. میرور تریدینگ، یک استراتژی رایج در بازار فارکس است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا معاملاتی که توسط تریدرهای موفق باز می‌شود را کپی کنند. هر استراتژی که برای یک یا چند کاربر خوب کار کند، می‌تواند توسط دیگران، برای کسب سود بالقوه کپی شود.

در ابتدا، قبل از اینکه معاملات آینه‌ای برای سرمایه‌گذاران خرد در دسترس قرار گیرد، تنها برای مشتریان نهادی قابل استفاده بود. تنظیمات خودکار این نوع سرویس‌های معاملاتی، کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران از تصمیمات احساسی در معاملات خود در امان باشند. نکته‌ای که باعث افزایش سود بالقوه معامله‌گر در بلند مدت می‌شود.

معامله آینه‌ای (Mirror Trading)، از زمانی که در سال 2010 پایه‌گذاری شد، الهام‌بخش بسیاری از استراتژی‌های دیگر نیز بوده است. مهم‌ترین آن‌ها کپی ترید و همینطور سوشال تریدینگ (Social Trading) است.

هنگام انجام معاملات آینه‌ای، معامله‌گران، از پلت‌فرم معاملاتی یک کارگزار فارکس، برای تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند و اطلاعاتی جزئی را در مورد استراتژی‌های مختلف مشاهده می‌کنند. یک معامله‌گر می‌تواند با در نظر گرفتن جنبه‌های کلیدی مانند ریسک‌پذیری (Risk Tolerance)، ارزهای ترجیحی، اهداف و موارد دیگر، یک استراتژی مبتنی بر الگوریتم را در بین لیستی از گزینه‌های موجود، انتخاب کند.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با ریسک‌پذیری پایین (Low Risk Tolerance) را تصور کنید. این معامله‌گر تصمیم می گیرد که یک استراتژی معاملاتی را، با حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown) کم، آینه کند. همان لحظه که طراحان یک استراتژی، معاملات را انجام می‌دهند، این معاملات در حساب معامله‌گر آینه‌ای نیز، تکرار می‌شوند. این نرم‌افزار خودکار، این فرآیند را تا زمانی که لازم است ادامه می‌دهد تا در طول زمان، کاربر نتیجه معاملات را ببیند.

مقایسه کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ (Social Trading)

سوشال تریدینگ (Social Trading) روشی برای سرمایه‌گذاری است، که معامله‌گر را قادر می‌سازد تا بر فعالیت‌ دیگر تریدرها نظارت کند و استراتژی‌های آن‌ها را از طریق معاملات آینه‌ای و کپی تریدینگ دنبال کند. در نتیجه، حتی بی‌تجربه‌ترین معامله‌گران نیز می‌توانند بدون انجام تحقیقات گسترده، وارد معامله‌گری ارزهای دیجیتال شوند.

به‌طور کلی، سوشال تریدینگ، روشی مؤثر و کاربرپسند برای ارزیابی داده‌ها، بر اساس الگوهای رفتار فردی معامله‌گران دیگر است. مشاهده این اطلاعات، به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها و روش‌های مختلف را قبل از بکارگیری، مقایسه کنید و نتایج دیگران را بسنجید.

قبل از شکل‌گیری سوشال تریدینگ، معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود، تنها به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسنده می‌کردند. اما وقتی توجه‌ها به سوشال تریدینگ بیشتر و بیشتر شد، معامله‌گران متوجه شدند که می‌توانند طی فرآیندی بسیار ساده‌تر، شاخص‌های اجتماعی را از داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران استخراج کنند. در واقع، پلت‌فرم‌های سوشال تریدینگ را می‌توان مشابه شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفت که مردم هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنند.

با بکارگیری سوشال تریدینگ، کاربران می‌توانند معاملات خود را بصورت آنلاین با کمک دیگران انجام دهند. به همین دلیل است که فکر می‌کنیم، به تازه‌کارها کمک می‌کند تا دانش خود را سریع‌تر از روشهای سنتی توسعه دهند. معامله‌گران می‌توانند قبل از کپی کردن استراتژی‌های مختلف، مشاهده کنند که معامله‌گران با تجربه دیگر، چگونه در بازار رفتار کرده‌اند.

علاوه بر این‌ها، سوشال تریدینگ به شما به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی کمک می‌کند تا بیاموزید که چرا یک تریدر انتخابی خاص را داشته است. با بکارگیری این روش، در طولانی مدت، یک بانک اطلاعاتی قوی و شخصی برای خود خواهید ساخت.

اما مهم است تا به یاد داشته باشید که سوشال تریدینگ، یک ابزار مختص پیش‌بینی بازار نیست. پیش‌بینی دقیق بازار معمولا نتایج جالبی به‌دنبال ندارد. بنابراین بهتر است تا حد امکان از اینگونه سرویس‌ها، برای افزایش دانش معاملاتی خود استفاده کنید.

علت محبوبیت کپی ترید (Copy Trade) ارز دیجیتال چیست؟

به طور کلی، دو نوع معامله‌گر وجود دارد:

اولین نوع، کسانی هستند که برای انجام تحقیقات خود، جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی‌های مؤثر، نظارت بر روندها و افزایش مهارت‌های خود به صورت ارگانیک، وقت کافی می‌گذارند.

اما نوع دوم معامله‌گران، بر روی کسب درآمد از شغل خود متمرکزند و در عین حال به دنبال سرمایه‌گذاری با اندکی تلاش و اختصاص وقت‌اند.

نوع دوم تریدرها که گفتیم، معمولا بیشتر از نوع اول جذب معاملات کپی و آینه‌ای می‌شوند. هر دو نوع معامله‌گران اما، به‌طور کلی و به دلایل مختلف، ازین دو روش استفاده می‌کنند. یکی از دلایل معامله‌گران تازه‌کار برای استفاده ازین نوع سرویس‌ها، اعتماد آن‌ها به این فرایند است. آن‌ها می‌دانند که دیگر به تنهایی معامله نمی‌کنند، نکته‌ای که به آن‌ها کمک می‌کند تا احساس راحتی یا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند.

در نتیجه، کپی ترید ارز دیجیتال، تنها مختص افرادی نیست که تجربه کمی در بازارهای ارزهای دیجیتال دارند. بسیاری از معامله‌گران باتجربه نیز، از آن برای تحقیق در بازار استفاده می‌کنند تا هم در زمان صرفه‌جویی کنند و هم روی کارهای مهم دیگر تمرکز کنند.

کپی ترید ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

کپی ترید برخلاف سوشال تریدینگ، بیشتر به رفتار معامله‌گران مرجع وابسته است تا به اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ها. همانطور که قبلاً گفتیم، کپی ترید، به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا معاملات دیگر تریدرها را دقیقا کپی کند.

هنگامی که یک معامله‌گر کپی تریدینگ را انجام می‌دهد، بخشی از سبد او به پورتفولیوی معامله‌گر اصلی متصل می‌شود و همه معاملات باز آن معامله‌گر مرجع، از حسابی به حساب دیگر کپی می‌شود. تمام اقدامات معاملاتی دیگر نیز در آینده کپی شده و در حساب‌های زیرمجموعه او، تقلید می‌شوند.

معامله‌گر کپی‌کننده، می‌تواند تصمیم بگیرد که چقدر می‌خواهد در معامله‌گری که از آن کپی می‌کند، سرمایه‌گذاری کند. معمولا، این مقدار نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از سبد معامله‌گر مرجع باشد.

مبالغ استفاده شده در معاملات کپی، تنها درصدی از پرتفوی تریدر کپی‌کننده است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است موجودی 2000 دلاری در حساب خود داشته باشد و از آنجایی که هیچ معامله باز ندارد، قصد دارد از یک معامله‌گر موفق، معاملات او را کپی کند.

مهم است که اگر مبتدی هستید، مقدار زیادی سرمایه گذاری نکنید، مثلا بهتر است تنها 10 درصد (200 دلار) از سرمایه خود را وارد کنید. دو معامله‌گر مرجع و کپی‌کننده، تصمیم می‌گیرند که با هم یک ارتباط ایجاد کنند. مثلا هنگامی‌ که معامله‌گر اصلی فقط یک معامله باز دارد، آن معامله در لحظه ایجاد این ارتباط، در حساب معامله‌گر کپی‌کننده نیز، باز می‌شود.

از آنجایی که 200 دلار درصدی از پرتفوی معامله‌گر اصلی است، اگر سبد معامله‌گر اصلی ما نیز 2000 دلار باشد، 10 درصد از آن به معامله تعلق می‌گیرد. اگر حساب اصلی، معامله‌ای را با قیمت 200 دلار انجام دهد، حساب معامله‌گر کپی‌کننده نیز همین کار را انجام می‌دهد. اما اگر معامله‌ای که معامله‌گر اصلی باز می‌کند، بیش از 200 دلار حجم داشته باشد، حساب معاملاتی کپی‌کننده، حجم معامله را به نسبتی از پیش تعیین شده، تغییر می‌دهد.

شراکت در سود کپی ترید؛ شکلی دیگر از کپی ترید ارز دیجیتال

برخی از شرکت‌ها، ایده جالبی به نام شراکت در سود (Profit Sharing) ارائه می‌دهند. اشتراک سود با معاملات کپی ترید معمولی متفاوت است. روش شراکت در سود، اینگونه کار می‌کند که به ازای میزان موفقیت در سودآوری یک پوزیشن، کارمزد آن را پرداخت می‌کنید.

در این نوع از کپی ترید، حساب معامله‌گر اصلی و کپی‌کنندگان یکی می‌شود. شراکت در سود (Profit Sharing)، تضمین می‌کند که تمام معاملات در هر حساب، عینا مشابه هم انجام شود.

واریز و برداشت وجه در کپی تریدینگ

هر معامله‌گر کپی‌کننده‌ای، که تحت تأثیر رفتار حرفه‌ای معامله‌گر اصلی قرار می‌گیرد، می‌تواند به راحتی سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد. این قابلیت، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هنگامی که معاملات سودآور هستند، پول بیشتری وارد کرده و طبیعتا سود بیشتری نیز دریافت کنند.

با این حال، این کار خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد که به طور بالقوه ممکن است منجر به زیان‌های بزرگ‌تر شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم، روی تنوع سبد و تریدرهایی که دنبال می‌کنید تمرکز کنید. قرار دادن تمام سیب‌ها در سبد یک معامله‌گر قطعا نمی‌تواند تصمیم درستی باشد.

کنترل معاملات باز شده در کپی تریدینگ

هنگام کپی تریدینگ، نسبت به صرافی یا پلت‌فرمی که انتخاب می‌کنید، طیف وسیعی از گزینه‌های کنترلی را در اختیار خواهید داشت. برخی از آن‌ها دارای یک سیستم ثابت هستند، یعنی هنگامی که شروع به دنبال کردن معامله‌گری می‌کنید که برای شما جذاب است، تنها کار دیگری که می‌توانید انجام دهید این است که به ارتباط کپی ترید‌ خود پایان دهید.

با این حال، برخی از سیستم‌عامل‌ها تجربه انعطاف پذیرتری ارائه می‌دهند، به این صورت که کنترل دستی را به خود شما می‌دهند. اگر معامله‌ای باز شد که برای شما جذاب نبود، می‌توانید به راحتی آن را ببندید!

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند

مزایای کپی ترید ارز دیجیتال

مفید برای تازه‌کارها

کپی کردن معاملات تریدری که بهتر از شماست، می‌تواند واقعا لذت‌بخش باشد. او قسمت سخت کار را از جمله تمام تحقیقات و بررسی موقعیت‌ها را انجام می‌دهد و شما فقط رفتار او را تقلید می‌کنید. اگر زندگی پرمشغله‌ای دارید و زمان یا ظرفیت ذهنی کافی برای تعهد کامل به معامله را ندارید، کپی ترید می‌تواند گزینه جذابی برای باشد.

حساب‌های آزمایشی کپی ترید

همه این شانس را به شما نمی‌دهند، اما اگر فردی را پیدا کنید که حساب خود را برای مدتی محدود و آزمایشی در اختیار شما بگذارد، به تصمیم‌گیری شما کمک خواهد کرد. این یک راه عالی برای شروع است، زیرا هیچ هزینه ای برای یک حساب آزمایشی پرداخت نمی‌کنید، در حین یادگیری سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازید و معمولا با برخی از ابزارهای تحلیلی مفید آشنا می‌شوید.

رسمیت قانونی

نهادهای نظارتی کلیدی مانند CySEC، ESMA، MiFID، و FCA کپی ترید را قانونی می‌دانند و مهر تایید خود را به آن زده‌اند. همچنان اما، باید مطمئن شوید که سرمایه خود را در اختیار یک کارگزار یا صرافی معتبر می‌گذارید.

تنوع

هنگامی که به استفاده از کپی ترید روی می‌آورید، استراتژی‌ها و معامله‌گران زیادی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

معایب کپی ترید ارز دیجیتال

ریسک

حتی بهترین معامله‌گران هم نمی‌توانند همیشه برنده باشند.

کنترل

تقریبا هیچ کنترلی وجود ندارد زیرا شما پورتفوی خود را کاملا در اختیار یک غریبه قرار می‌دهید.

هزینه‌ها

متغیر است، اما برخی از کارگزاران کارمزدی را دریافت می‌کنند، که می‌تواند به صورت پورسانت برای هر معامله لحاظ شود. این احتمال وجود دارد که مجبور شوید برای سرمایه‌گذاری روی یک معامله‌گر خاص، حداقل مبلغ خاصی را تامین کنید. به طور کلی ممکن است کپی ترید ارز دیجیتال، تا 200 دلار خرج روی دست‌تان بگذارد.

یک پلتفرم کپی تریدینگ خوب چه ویژگی هایی دارد؟

برای به دست آوردن حداکثر بازده، یک کپی تریدر باید بهترین پلت فرم معاملاتی را انتخاب کند تا به آنها در دستیابی به این هدف کمک کند. بهترین پلتفرم تجارت کپی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

1. اجرای قابل اعتماد

همه پلتفرم‌های تجارت کپی به یک شکل کار می‌کنند، به این صورت که شما استراتژی یک معامله‌گر را تکرار می‌کنید و بسته به نتیجه معامله، سود کسب می‌کنید یا از دست می‌دهید. آنچه شما باید بررسی کنید قابلیت اطمینان اجرا است. به این معنی که لغزش اجرایی کمی وجود داشته باشد. لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار شما و قیمت اجرا شده اشاره داردو اگر در نهایت برای قیمت بالاتر معامله شما بسته شود بدین معنی است که شما دچار ضرر شده اید.

این موضوع معمولاً در فارکس مشکلی نیست، به خصوص در معاملات عادی آن، زیرا بازار ارز همچنان نقدشونده ترین بازار جهان است، بنابراین بحث نقدینگی کم در مقابل سفارشات با حجم بالا نیست. با این حال، اگر جفت ارزهایی را معامله کنید که حجم سفارش بالایی نداشته باشند، ممکن است ضرر رخ دهد. به عنوان مثال، معامله جفت NOK/JPY، حجمی برابر با USD/CAD که یکی از جفت‌های اصلی و فعال ترین معامله است، نخواهد داشت. برای جلوگیری از لغزش در معامله یا به حداقل رساندن خطا، یک پلتفرم کپی تریدینگ را انتخاب کنید که با چندین ارائه دهنده نقدینگی همکاری می‌کند تا معاملات به سرعت اجرا شوند حتی زمانی که حجم بالایی از آنها وجود دارد.

2. اطلاعات دقیق در مورد ارائه دهندگان سیگنال

از آنجایی که کپی تریدینگ با تکرار معاملات انجام شده توسط ارائه دهندگان سیگنال کار می کند، باید بهترین معامله گر را برای دنبال کردن انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که وقتی ارائه دهنده سیگنال یا استراتژی که از آن پیروی می‌کنید یک معامله خوب و با سود را اجرا می‌کند، شما می توانید از کپی تریدنیگ درآمد کسب کنید و این چیزی است که واقعا اهمیت دارد. علاوه بر ویژگی‌های یک پلتفرم معاملاتی خوب، لازم است که برای برای شناسایی یک ارائه‌دهنده سیگنال خوب زمان بگذارید و اطلاعات کسب کنید.

اطمینان حاصل کنید که به یک سابقه اثبات شده در 12 ماه گذشته یا بیشتر، و آمار درصد برد معاملات، حداکثر برداشت، سطح ریسک و سایر عوامل مرتبط دسترسی دارید.

3. پشتیبانی مشتری

پشتیبانی از معامله گران جدید باید از طرف کارگزار فارکس و ارائه دهنده سیگنال باشد. یک پلتفرم کپی تریدینگ باید از سرمایه شما چه در حجم کم و چه در حجم زیاد مراقبت کند و پشتیبانی مشتری قابل قبولی داشته باشد.

ارائه‌دهنده سیگنالی که اغلب با معامله‌گرانی که از کپی تریدینگ استفاده می کنند، ارتباط برقرار می‌کند و به‌طور منظم به‌روزرسانی‌هایی در مورد دیدگاه‌های بازار و استراتژی‌های آنها ارائه می‌کند، پتانسیل بیشتری برای محافظت از معاملات و دنبال‌کنندگان خود دارد. از این گذشته، آنها دانش لازم برای واکنش نشان دادن و تنظیم استراتژی خود را با توجه به شرایط بازار دارند. قبل از اینکه از یک ارائه دهنده سیگنال پیروی کنید، دقت لازم را انجام دهید. با دنبال کنندگان آنها چت کنید و در ارتباط باشید تا اطلاعات دست اولی در مورد تجربه آنها با یک معامله‌گر خاص به دست آورید.

بهترین پلت‌فرم‌ها برای کپی ترید ارز دیجیتال

1. سرویس کپی ترید صرافی بینگ‌بن (Bingbon)

بینگ‌بن (Bingbon) یک شبکه یا صرافی برای سوشال ترید (Social Trade) ارزهای دیجیتال است که در سنگاپور واقع شده است. از منظر سخت‌گیری‌های رایج صرافی‌های ارز دیجیتال، شاید بینگ‌بن (Bingbon) بهترین صرافی‌ ارز دیجیتال مناسب کپی ترید برای کاربران ایرانی باشد.

2. کپی ترید در صرافی Gate.io

Gate.io یک صرافی ارز دیجیتال شناخته شده است. این صرافی، سرویس کپی ترید را نیز ارائه می‌دهد که استفاده از آن بسیار آسان است.

برای شروع کار با سرویس کپی ترید صرافی Gate.io، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. یک حساب کاربری در io باز کنید

2. احراز هویت را کامل کنید

3. وجوه خود را واریز کنید (در حال حاضر فقط ارزهای دیجیتال را قبول می‌کنند)

4. از نوار ‘Quantitative’ گزینه ‘Leaderborad’ را انتخاب کنید

در این بخش، معامله‌گران برتری را که می‌توانید از آن‌ها کپی کنید، می‌بینید.

5% از درآمد خالص در زمان بسته شدن ارتباط کپی ترید، به خالق اولیه استراتژی تعلق می‌گیرد. می‌توانید از وجوه موجود در کیف پول صرافی خود برای واریز استفاده کنید و از آن‌جا همه چیز به صورت خودکار انجام می‌شود.

3. کپی ترید در پلت‌فرم eToro

سرویس سوشال تریدینگ پلت‌فرم eToro، در میان مبتدیانی که به دنبال شروع کپی ترید هستند، بسیار محبوب است. eToro در بازارهای مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال فعال است.

هنگامی که حساب خود را فعال کردید، از بخش داشبورد خود روی ‘Copy people’ کلیک کنید و ‘Crypto’ را از تب ‘Who invest in’ انتخاب کنید. برای درک بهتر اسکرین‌شات زیر را ببینید:

فیلترهای مختلفی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا یک معامله‌گر خوب را برای کپی کردن پیدا کنید. توصیه ما این است که به دنبال معامله‌گری بگردید که بازدهی ثابتی را در یک دوره طولانی داشته باشد، مثلا 12 ماه.

نگه داشتن ماوس روی هر پروفایل جزئیات بیشتری در مورد آن معامله‌گر به شما می‌دهد. این قابلیت برای درک سبک معاملاتی یک معامله‌گر خاص، می‌تواند مفید باشد.

می‌توانید روی هر پروفایل کلیک کنید تا آمار دقیق را ببینید که شامل عملکرد در طول زمان و پوتفوی آن‌ها می‌شود. پس از یافتن معامله‌گری که می‌خواهید کپی کنید، روی کپی کلیک کنید و سپس از شما خواسته می‌شود تا وجه مورد نظر خود را واریز کنید.

توجه داشته باشید که قابلیتی به نام ‘Stop Copying’ وجود دارد که شبیه ویژگی ‘Stop Loss’ است و به شما کمک می‌کند تا وقتی اوضاع بد پیش می‌رود، خود را نجات دهید.

هنگامی که همه چیز را بررسی کردید، وجه مورد نظر خود را واریز کنید. می‌توانید با روش‌های مختلف، از جمله PayPal، وجوه خود را در eToro واریز کنید.

با ارزیابی های پیش بینی شده 10.4 میلیارد دلاری، و شرکت به زودی از طریق یک شرکت چک سفید، eToro یک انتخاب ایده آل برای هر سرمایه گذار جدیدی است که به دنبال اهرم معاملات اجتماعی برای سود بیشتر است.

با توجه به تمام فاکتورهای مهم، eToro یکی از بهترین سرویس‌های کپی ترید را به کاربران ارائه می‌دهد. بنابراین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کاربران تازه‌کار باشد.

4. پلت‌فرم کپی ترید Covesting متعلق به صرافی PrimeXBT

Covesting یک پلت‌فرم سوشال تریدینگ است که متعلق به صرافی PrimeXBT است. این مجموعه، به شما کمک می‌کند تا از قدرت سوشال تریدینگ به طور مستقیم از داخل صرافی PrimeXBT لذت ببرید. PrimeXBT یک ترمینال معاملاتی نیز ارائه می‌دهد که می‌توانید از آن برای انجام معاملات شخصی خود استفاده کنید.

درست مانند eToro، PrimeXBT نیز به شما امکان معامله بیت‌کوین، S&P 500، Gold، EURUSD و بیش از 50 دارایی دیگر را می‌دهد. با سرویس سوشال تریدینگ Covesting، می‌توانید از بین بهترین استراتژی‌های موجود انتخاب کنید و به طور خودکار فعالیت معاملاتی آن‌ها را کپی کنید تا بازدهی یکسانی با آن‌ها داشته باشید. اگر شما یک معامله‌گر با تجربه هستید، با استفاده از این سرویس، می‌توانید تا 20٪ از کل سود به دست آمده توسط فالوورهای خود را مال خود کنید.

شروع به کار با سرویس PrimeXBT Covesting ساده است:

1. یک حساب کاربری در PrimeXBT ایجاد کنید (در زمان نگارش این مقاله نیازی به احراز هویت نبوده است)

2. با استفاده از هر یک از ارزهای دیجیتال پذیرفته شده توسط PrimeXBT، حساب خود را شارژ کنید. (USDT، ETH، BTC، USDC، COV). پیشنهاد ما استفاده از بیت‌کوین برای شارژ حساب است، زیرا اکثر معامله‌گران کپی ترید از بیت‌کوین به عنوان مکانیزم تامین مالی استفاده می‌کنند.

3. گزینه ‘Covesting’ را از نوار بالا انتخاب کنید و از فیلترهای موجود، برای یافتن یک معامله‌گر ایده‌آل برای کپی کردن استفاده کنید.

می‌توانید روی هر نامی که می‌بینید کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد آن‌ها کسب کنید. در این بخش تمام اطلاعاتی را که برای انتخاب یک معامله‌گر حرفه ای نیاز دارید، اعم از آمار عملکردی، سرمایه اصلی تریدر (مقدار پولی که معامله‌گر شخصا وارد کرده است)، ارزش سهام دنبال‌کنندگان، وین ریت (Win ratio)، توضیحات معامله‌گر و توزیع سود را پیدا خواهید کرد.

هنگامی که معامله‌گری که می‌خواهید کپی کنید را پیدا کردید، روی ‘Follow’ کلیک کنید و مقداری را که می‌خواهید واریز کنید را، وارد کنید.

هشدار: برای کاهش کارمزد ابتدایی، می‌توانید از توکن COV استفاده کنید.

هشدار: لطفاً توجه داشته باشید که پیروی از یک استراتژی با استفاده از ماژول Covesting خطر از دست دادن سرمایه را در بر دارد. پیروی از یک استراتژی می‌تواند منجر به از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شما شود، بنابراین، سعی کنید در وارد کردن دارایی‌های خود، فاکتورهای مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

به طور کلی پلت‌فرم PrimeXBT Covesting یکی از برترین پلت‌فرم‌های سوشال تریدینگ موجود است و می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تازه‌کارها باشد.

5. شبکه سوشال تریدینگ Shrimpy

شریمپی (Shrimpy) یک ابزار خودکار برای مدیریت سبد سهام شما است. شریمپی یک سرویس سوشال تریدینگ نیز ارائه می‌دهد که بسیار محبوب است. می‌توانید به‌طور خودکار با استفاده از شریمپی، معاملات بهترین معامله‌گران ارزهای دیجیتال را تقلید یا کپی کنید.

شریمپی، سرویس کپی ترید را هم به‌صورت رایگان و هم بصورت پرمیوم ارائه می‌دهد. برای کپی ترید از معامله‌گران برتر، هزینه‌های اضافی وجود دارد که از کاربران دریافت می‌شود. این هزینه‌ها به‌صورت ماهانه توسط شریمپی اخذ می‌شوند. هزینه های لیدر حق بیمه توسط Shrimpy به صورت ماهانه دریافت می شود. دو کارمزد متفاوتی که معامله‌گران اصلی می‌توانند از شما دریافت کنند عبارت‌اند از «هزینه‌های عملکردی» و «هزینه‌های مدیریت دارایی‌».

این سرویس شریمپی، به‌صورت اشتراک ماهانه در دسترس است و ارزان‌ترین طرح آن، تنها 19 دلار در ماه قیمت دارد.

چیزی که در مورد پلت‌فرم شریمپی جذاب است جنبه اجتماعی آن است. معامله‌گران اصلی در اینجا برای ارتباط پذیراتر هستند و بسیاری از آنها ژورنال معاملاتی خود را حفظ می‌کنند که شفافیت بیشتری به معاملات آنها می‌دهد.

شریمپی (Shrimpy) یک پلت‌فرم سوشال ترید ارز دیجیتال است و به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات معامله‌گران برتر را در صرافی های زیر کپی کنید:

1. بایننس (Binance)
2. کوین‌بیس (Coinbase)
3. کراکن (Kraken)
4. بیت‌فینکس (Bitfinex)

و البته چند صرافی ارز دیجیتال دیگر.

برای استفاده از سرویس سوشال ترید شریمپی (Shrimpy)، باید صرافی مورد نظر خود را با استفاده از ویژگی API به پلت‌فرم شریمپی متصل کنید.

هنگامی که صرافی خود را به شریمپی متصل کردید، به بخش ‘Social Feature’ بروید. معامله‌گران اصلی (Leaders) را بر اساس صرافی و عملکرد آن‌ها فیلتر کنید.

می‌توانید روی هر یک از پروفایل‌ها کلیک کنید تا جزئیات بیشتری را درباره استراتژی، عملکرد، پورتفو و سایر جزئیات حیاتی آن‌ها ببینید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا معامله‌گر مناسبی را برای کپی کردن انتخاب کنید.

هنگامی که یک تریدر قابل اعتماد برای دنبال کردن پیدا کردید، روی ‘Follow Leader’ کلیک کنید و بخشی از سرمایه خود را برای شروع معاملات، به آن اختصاص دهید.

کاربران بسیاری وجود دارند که از تجربه کار با پلت‌فرم شریمپی راضی هستند. به نظر ما اما، شریمپی در مقایسه با پلت‌فرم PrimeXBT Covesting رابط کاربری پیچیده‌ای دارد که می‌تواند در تصمیم‌گیری شما اهمیت پیدا کند.

نتیجه گیری

با بلوغ هرچه بیشتر بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان انتظار پلت‌فرم‌های مشابه بیشتری را داشت که در این زمینه کار کنند. با این حال، در حال حاضر، ‌بهترین پلت‌فرم‌های کپی ترید ارز دیجیتال را همین موارد بررسی شده در بالا می‌دانیم.

اگر به دنبال یک توصیه در مورد پلت‌فرم کپی ترید ارزهای دیجیتال هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که با PrimeXBT Covesting شروع کنید، زیرا داده‌های عالی ارائه می‌دهد و سابقه‌ای معتبر دارد. eToro نیز بسیار محبوب است که می توانید در کنار PrimeXBT آن را بررسی کنید.

سوالات متداول در مورد کپی ترید ارز دیحیتال

آیا کپی ترید ارزهای دیجیتال سودآور است؟

بله. اگر در انتخاب صرافی و معامله‌گر خود دقت کنید، قطعا می‌تواند برای شما سودآور باشد.

من اطلاع زیادی از بازارهای مالی ندارم. آیا کپی ترید مناسب من است؟

اساسا، کپی ترید برای کاربرانی ازین دست طراحی شده است.

معامله‌گر اصلی در فرایند کپی ترید از چه چیزی سود می‌برد؟

معامله‌گر مرجع، در صورت موفقیت هر معامله، درصدی از سود را به عنوان کارمزد به دست می‌آورد. این درصد در کارگزاری‌های مختلف متفاوت است.