پیشبینی تحلیل بنیادی روزانه طلا

• 22 تیر 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

طلا همچنان بدون روند است چرا که معامله گران منتظر شفافیت درباره شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده هستند.

اگر که داده های مربوط به تورم امریکا کمتر از پیشبینی ها اعلام شود، فدرال رزرو تمایل کمتری برای کاهش خرید اوراق قرضه خواهد داشت که این مسئله به نفع طلا می باشد.

طلای آتی بعد از اینکه سودهایی را که پیشتر به دست آورده بود، تقریبا صاف و بدون روند، به خاطر افزایش دلار و ثابت و بدون تغییر ماندن بازده اوراق قرضه پیش از اینکه خبر تورم ایالات متحده در ساعت 17 به وقت تهران اعلام شود، معامله می شود. حجم و نوسانات نیز در حالی سرکوب می شود که سرمایه گذاران در انتظار شهادت رئیس بانک مرکزی فدرال، جروم پاول در روز چهارشنبه و پنجشنبه به کنگره هستند.

در ساعت 16:45 امروز به وقت تهران August Comex Gold Futures در قیمت 1808 دلار یعنی با 2.20 دلار افزایش یا 0.12%+ در حال معامله بود. این قیمت از قیمت بالای روزانه در 1813.80 کمتر بود.

بازده اوراق قرضه دولتی قبل از اعلام به روز نرخ تورم در حال افزایش است

پیش از انتشار داده های تورم ژوئن، اواخر امروز صبح سه شنبه، بازدهی خزانه داری آمریکا افزایش یافت. بازده 10 ساله اوراق قرضه خزانه داری با 4 واحد افزایش به 1.368% رسید. بازده 30 ساله اوراق خزانه داری با افزایش 1 واحد پایه به 1.994٪ رسید.

معامله گران دلار منتظر انتشار خبر تورم ایالت متحده امریکا

دلار پس از ضعف اولیه امروز سه شنبه، پیش از داده های تورم ایالات متحده، دوباره برگشت. امکان برداشتن بسته های تشویقی اقتصادی امریکا – که ماه گذشته با تغییر لحن غافلگیر کننده سیاست گذاران بانک فدرال رزرو امریکا بیان شد - در هفته های اخیر علی رغم افزایش مجدد موارد ویروس کرونا در بسیاری از نقاط جهان، باعث افزایش دلار شده است. این امر علی رغم افزایش سه هفتگی، سرپوشی روی طلا گذاشته است.

پیشبینی روزانه قیمت طلا

اگر که داده های مربوط به تورم امریکا کمتر از پیشبینی ها اعلام شود، فدرال رزرو تمایل کمتری برای کاهش خرید اوراق قرضه خواهد داشت که این مسئله به نفع طلا می باشد. اما اگر نگران مسئله تورم باشند، به احتمال زیاد اظهار کاهش خرید اوراق قرضه و بسته های تشویقی و حمایتی، روی قیمت طلا تاثیر می گذارد.

اقتصاددانان نظرسنجی شده توسط رویترز انتظار دارند که شاخص CPI ایالات متحده 0.5٪ نسبت به ماه مه و 4.9٪ نسبت به سال قبل افزایش یابد. معامله گران انتظار دارند که هر دو طرف نتوانند دلار و بازار اوراق قرضه را با تغییر انتظارات در نرخ بهره به حرکت وادارند. این احتمالاً منجر به واکنش نوسانی در بازار طلا می شود.

یکی از دلایل محدود شدن قیمت طلا حتی اگر داده های CPI صعودی ارزیابی شود این است که بانک های مرکزی در سراسر جهان به طور فزاینده ای بیش از حد شاهینی (Hawkish) شده اند. به عنوان مثال، تصمیم سیاست پولی روز چهارشنبه بانک رزرو نیوزلند، می تواند نشان دهد که آیا بانک مرکزی قبل از پایان سال افزایش نرخ را در نظر گرفته است؟!

اگر هیچ واکنشی به داده های CPI وجود نداشته باشد این نشان می دهد که معامله گران به شهادت رییس فدرال رزرو پاول، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه روی آورده اند. اگر پاول بازار طلا را حرکت ندهد، این بدان معناست که معامله گران مایل هستند قیمت ها را در محدوده ای ثابت نگه دارند تا زمانی که یا بانک فدرال رزرو در اواخر ماه تشکیل جلسه دهد و یا تا زمان انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده در اوایل ماه اوت.