بررسی اخبار اقتصاد کلان و تأثیر آن بر روند بازار ارز دیجیتال

• 09 آبان 1401
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

در حال حاضر قیمت بیت‌کوین نزدیک به 20,480 دلار در حال معامله است و قوی‌ترین سطح مقاومتی پیش رو بیت‌کوین که دو بار از این ناحیه برگشت‌خورده است در سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی 21,000 دلار قرار دارد. به همین ترتیب، اتریوم بیش از 2 درصد سقوط کرده و به 1579 دلار رسیده است. در اوایل 31 اکتبر، باتوجه‌به ریزش اندک بیت‌کوین ارزهای بزرگ بازار در محدوده منفی معامله می‌شوند. بااین‌حال، ارزش بازار جهانی کریپتو همچنان بالای 1 تریلیون دلار است و حجم معاملات آن 72 میلیارد دلار است که حدود 20 میلیارد دلار نسبت به‌روز گذشته کاهش داشته است. در این هفته، تمرکز عمده سرمایه‌گذاران بر روی سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا که در 3 نوامبر منتشر می‌شود باقی خواهد ماند.

استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، یک "رکود بسیار بزرگ" را در سال 2023  به دلیل وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد، مشکلات زنجیره تأمین و تورم فزاینده برای ایالات متحده پیش‌بینی می‌کند. در 28 اکتبر، هانکه در مصاحبه‌ای بیان کرد که احتمال مواجه اقتصاد امریکا با رکود نزدیک به 90 درصد است. در اوایل سال 2020، زمانی که کووید-19 شیوع پیدا کرد، عرضه پول افزایش یافت، ما به طور متوسط ​​حدود سه برابر سریع‌تر به تورم 2 درصدی رسیدیم که این رشد بسیار زیاد است. در نتیجه روند رشد تورم افزایش پیدا کرد.

نرخ بالای تورم امریکا

یک مشکل اساسی اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر نرخ بالای تورم آن است. شاخص (PCE) که نشان‌دهنده شاخص تورمی مخارج مصرفی شخصی است، در ماه سپتامبر 0.5 درصد افزایش یافت. به‌علاوه، طبق گزارش CPI برای ماه سپتامبر، قیمت کالاها و خدمات معمولی 8.2 درصد افزایش‌یافته است.

فدرال رزرو و احتمال افزایش 75 واحد افزایش نرخ بهره

نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به‌شدت به سیاست‌های اعلامی فدرال رزرو ایالات متحده وابسته شده است. باتوجه‌به جلسات پیش روی این هفته، در صورت اعلام نرخ بهره مناسب بازارهای مالی، روند صعودی بازارها شروع می‌شود.

در ابتدای سال 2020 فدرال رزرو باسیاست‌های انبساطی باعث افزایش تورم شد و ترازنامه فدرال رزرو (Balance Shit)  افزایش پیدا کرد، با رسیدن ترازنامه فدرال رزرو به اوج خود کمی تورم کاهش پیدا کرد و باعث رشد نسبی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال شد. باتوجه‌به روند نزولی ترازنامه فدرال رزرو احتمال افزایش 75 واحد نرخ بهره وجود دارد.

در این هفته بانک‌های مرکزی استرالیا، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان در مورد مقدار افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کنند. به دلیل این تداخل، این هفته بسیار بااهمیت است. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره فدرال را 75 واحد افزایش دهد، اما فعالان بازار بیشتر علاقه‌مند خواهند بود که بدانند آیا جروم پاول، رئیس هیئت‌مدیره، افزایش کمتری 50 واحد پایه در دسامبر را اعلام خواهد کرد یا لحن جنگ‌طلبانه‌ای را که درگذشته نشان داده بود حفظ خواهد کرد.

اقتصاددانان بانک Goldman Sachs اکنون انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تا ماه مارس 2023 (فروردین 1402) به 5 درصد برساند که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک است.

از دید اقتصاددانان این بانک، مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بدین صورت خواهد بود:

یک گام افزایش 75 واحد پایه‌ای در 3 نوامبر (12 آبان)

یک گام افزایش 50 واحد پایه‌ای در 14 دسامبر (23 آذر)

یک گام افزایش 25 واحد پایه‌ای در 1 فوریه سال 2023 (12 بهمن)

یک گام افزایش 25 واحد پایه‌ای در 22 مارس سال 2023 (2 فروردین 1402)

باتوجه‌به پیش‌بینی اقتصاددانان احتمال برگشت بازارهای مالی به روند صعودی از ابتدای سال جدید میلادی بسیار بالا است. با وجود فروش شدید سهم‌های بزرگ فناوری، بازار سهام ایالات متحده در دوهفته گذشته حدود 9 درصد رشد داشته است. بازار ارزهای دیجیتال هم در هفته گذشته با روند مثبتی روبه‌رو بود که در صورت تداوم سیاست‌های پولی پیش‌بینی‌شده، احتمال رشد این بازار وجود دارد.

قیمت بیت‌کوین

قیمت فعلی بیت‌کوین 20530 دلار و حجم معاملات 24 ساعته 32 میلیارد دلار است. بیت‌کوین در هفت روز گذشته بیش از 5 درصد رشد کرده است. بیت‌کوین در حال حاضر باارزش بازار زنده 393 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد که از 400 میلیارد دلار در روز یکشنبه کاهش‌یافته است.

جفت‌ارز BTC/USD در حال حاضر در محدوده معاملاتی بین 20000 تا 21000 دلار در حال تثبیت است که توسط سطوح اصلاحی فیبوناچی از 38.2% تا 61.8% قرار دارد. بااین‌حال، فضای کلی معاملاتی همچنان مثبت است.

RSI و MACD در منطقه صعودی قرار دارند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. علاوه بر این، میانگین متحرک 50 روزه خرید بالای 19700 دلار قرار دارد. در نتیجه، شکست سطح 61.8 درصد فیبو (21000 دلار) می‌تواند روند خرید را تا 21900 دلار افزایش دهد. اگر روند صعودی فعلی ادامه یابد، بیت‌کوین می‌تواند به 22500 دلار برسد.

منبع:

cryptonews.com