تحلیل تکنیکال دلار آمریکا: نقش اوراق قرضه و گزارش NFP
- 16 مهر 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
نکات کلیدی
◀️ طبق آخرین آمار، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا به بالاترین نقطه خود در چهار ماه اخیر رسیده است.
◀️ گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) که به زودی منتشر خواهد شد نقش مهمی در تقویت یا تضعیف ارزش دلار آمریکا خواهد داشت.
همراه با رای سنای آمریکا به افزایش سقف مجاز بدهی دولت تا ماه دسامبر، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا در حال افزایش است. این خبر باعث شد که نگرانی‌های بازار درباره عقب ماندن دولت از پرداخت بدهی‌ها کمتر شود. سنا با نسبت رای ۵۰ به ۴۸ تصمیم گرفت که تا دسامبر سقف مجاز بدهی دولت را ۴۸۰ میلیارد دلار افزایش دهد تا دولت بتواند بدهی‌های خود را بپردازد.
حال که نگرانی درباره سقف بدهی دولت آمریکا کاهش یافته است، تمامی نگاه‌ها به گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) این ماه آمریکا است که امروز در ساعت ۸:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر خواهد شد. با توجه به این که اگر آمار این ماه مطابق انتظارات یا حتی اندکی پایینتر از آنها باشد می‌تواند باعث شود بانک فدرال آمریکا دست به کاهش میزان خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلاری اوراق قرضه بزند—برنامه‌ای که طبق آن بانک ۸ تریلیون دلار آمریکا دارایی اضافی را نگه داشته است—گزارش این ماه با دقتی بیشتر از معمول بررسی خواهد شد.
ترازنامه بانک مرکزی آمریکا با توجه به میزان خرید اوراق قرضه
حال که به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد طرح خرید اضطراری اوراق قرضه را تا میانه سال آینده به اتمام برساند، به سبب خروج تدریجی این خریدار عمده، بازده اوراق قرضه آمریکا افزایش خواهد یافت. مدت زمانی است که می‌دانیم بانک قرار است در نهایت خرید اوراق قرضه را کاهش دهد، اما به سبب افزایش فشار قیمت در اقتصاد آمریکا، بازده اوراق قرضه خزانه این کشور نیز ممکن است بتواند هنوز به افزایش خود ادامه دهد.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا (۸ اکتبر ۲۰۲۱)
آخرین گزارش اشتغال آمریکا امروز منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود که در مقایسه با رقم ۲۳۵ هزار در آگوست، در سپتامبر ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد. همچنین پیشبینی می‌شود که نرخ بیکاری نیز از ۵.۲ درصد به ۵.۱ درصد برسد.
مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: شاخص nfp چیست؟
با حرکت روی خط مقاومت روندی که در اوایل ژوئن شروع شد، شاخص دلار آمریکا (DXY) هنوز نزدیک به نقاط سقف سپتامبر ۲۰۲۰ قرار دارد. طبق معمول، پس از انتشار گزارش NFP شاهد افزایش نوسانات خواهیم بود، اما اگر رقم گزارش به پیشبینی‌ها نزدیک باشد احتمال آغاز کاهش محرک‌های مالی از نوامبر بالاتر می‌رود، امری که باز هم به نفع دلار آمریکا خواهد بود. سطح مقاومت بعدی نمودار در یک کف بالاتر (Higher low) قدیمی واقع در ۹۴.۷۹ قرار دارد و با گذر از آن، نمودار به سوی ۹۵.۰۰ پیش خواهد رفت.
نمودار روزانه دلار آمریکا (DXY)، ۸ اکتبر ۲۰۲۱
