بازارها در هفته آتی
- 20 تیر 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
دیلی فارکس:
بازارها هفته پیش به سبب کاهش بازده اوراق قرضه که منجر به نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش در معاملات مبتنی بر انبساط مالی شد، شاهد تلاطماتی بود. برای مثال، بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه با کاهش ۲۰ واحدی به نقطه ۱.۲۵ درصد رسید. این اتفاق با عقب‌نشینی تند در ریسک‌پذیری بازار همراه بود که باعث شد شاخص داوجونز در میانه هفته ۱.۸ درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام نیز با کاهش ۵.۹ درصدی این کالا و رسیدن به نقطه پست هفتگی، تحت تاثیر قرار گرفت. نگرانی‌ها درباره سویه دلتای کرونا و احتمال اثر منفی آن بر رشد اقتصادی در جهان یکی از محرک‌های کلیدی این حرکت بود. با این وجود، موضع احساسی معامله‌گران در باقی هفته به میزان قابل توجهی بهبود یافت و شاخص‌های داوجونز، S&P 500 و نزدک همگی روز جمعه در نقطه اوج بسته شدند. این روند به نظر پس از آن آغاز شد که مدیر موسسه NIAID تایید کرد که واکسن‌های مورد تایید FDA (سازمان غذا و داروی آمریکا)، در مقابل سویه دلتا موثر هستند.
قیمت طلا با افزایش ۱.۵ درصدی بالای ۱،۸۱۰ دلار بسته شد، امری که تا حد زیادی به سبب نوسانات بازار اوراق قرضه بود. کاهش نرخ‌های بهره کشوری باعث شد نرخ مبادله USD/JPY نیز پایین رود، که علت آن سود بردن ین ژاپن از کاهش بازده واقعی اوراق قرضه بود. جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به پایین‌ترین نقطه خود از ۵ آوریل با ۱۳ پیپ افزایش بسته شد. اصلاحیه سیاست بانک مرکزی اروپا برای رواداری ۲ درصد تورم بیشتر از نقطه هدف تاثیر چندانی روی رفتار گاوهای یورو نگذاشت.
عملکرد ارزهای عمده و طلا در مقابل دلار آمریکا
در هفته پیش رو، شاهد تقویم اقتصادی پر از رویدادهای ریسک‌دار هستیم. انتشار آمار تورم آمریکا احتمالا در مرکز این رخدادها خواهد بود، و سپس در ساعت ۱۲:۳۰ گرینویچ روز سه‌شنبه ۱۳ جولای گزارش شاخص قیمت خریداران (CPI) منتشر خواهد شد. در هفته آتی همچنین باید آمار تورم بریتانیا، منطقه یورو، و نیوزیلند منتشر شود.
در هفته آتی همچنین جلسات نرخگذاری بانک‌های مرکزی کانادا، ژاپن، و نیوزیلند نیز برگذار خواهند شد. به سبب انتظار اعلام کاهش محرک‌های مالی توسط بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا، بازار به دو جفت USD/CAD و NAD/USE نیز توجه خواهد داشت.
دیگر رویدادهای ریسک‌دار مهم این هفته شامل آمار اشتغال استرالیا، تولید ناخالص ملی (GDP) چین، خرده‌فروشی در آمریکا، و موضع احساسی مصرف‌کنندگان آمریکا است. درآمدهای سهامی نیز به سبب انتشار آمار فصلی توسط بانک‌هایی مانند جی پی مورگان، گولدمن ساکس، بانک آمریکا، و ولز فارگو تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به علاوه، رئیس بانک فدرال آمریکا، آقای پاول نیز قرار است در کنگره گزارش دهد که می‌تواند درباره رویکرد و سیاست بانک فدرال درباره دلار آمریکا اطلاعاتی به دست دهد.
خلاصه پیشبینی‌های بنیادی
کلیک کنید: پیشبینی بنیادی هفتگی دلار آمریکا: آیا افزایش تورم منجر به افزایش بازده اوراق می‌شود؟
دلار آمریکا (بر حسب شاخص DXY) با رسیدن به میانه ماه جولای به سبب کاهش انتظار افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، شاهد کاهش بود. ولی به سبب کاتالیسیتی که در روزهای آتی وارد عمل خواهد شد (گزارش CPI آمریکا در روز سه‌شنبه، می‌توان انتظار تغییر در روایت اخیر را داشت.
پیشبینی طلا: کاهش بازده واقعی اوراق و نگرانی از شیوع سویه دلتای کرونا ممکن است قیمت طلا و نقره را افزایش دهد
به سبب نگرانی‌ها در آمریکا درباره شیوع سویه دلتای کرونا و کند شدن اقتصاد چین، قیمت طلا ممکن است پتانسیل افزایش کوتاه‌مدت را داشته باشد.
پیشبینی دلار کانادا: نوسان در USD/CAD و CAD/JPY
نمودار قیمت دلار کانادا به نظر در هفته آتی پتانسیل نوسان خواهد داشت. جفت‌های USD/CAD و USD/JPY به سبب ریسک رویدادی ناشی از جلسه نرخگذاری بانک مرکزی کانادا، بروزرسانی‌های بانک مرکزی ژاپن، آمار تورم آمریکا، و مذاکرات اوپک پلاس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پیشبینی S&P 500 و FTSE 100 در هفته آتی
کاهش بازده اوراق قرضه باعث خواهد شد که سهام عملکرد بهتری داشته باشد و شاخص S&P 500 به نقاط اوج رکوردشکن تازه‌ای برسد.
چشم‌انداز پوند بریتانیا وابسته به گزارش CPI آن کشور و گزارش اشتغال است
در این هفته آمار اقتصادی تازه بریتانیا احتمالا چشم‌انداز نزدیک‌مدت GBP/USD را تحت تاثیر قرار خواهد داد. رئیس بانک مرکزی انگلیس، آقای بیلی اصرار دارد که «اقتصاد با سرعت زیاد در حال بهبودی است.»
پتانسیل بیت‌کووین (BTC) و اتریوم (ETH) برای نوسان و پشتیبانی دوباره ایلان ماسک از داج کوین
بازار رمزارزها در میانه نبرد گاوها و خرسها برای تسلط بر روند، به حرکت عرضی خود ادامه خواهد داد. بیت‌کوین و اتریوم هر دو نیاز به افزایش نوسان دارند تا شرایط کم‌تحرک بازار تغییر کند.
پیشبینی دلار استرالیا: جفت AUD/USD با افزایش بازده اوراق قرضه بهبود خواهد یافت
دلار استرالیا چشم‌انداز کوتاه‌مدت سختی خواهد داشت. این ارز حساس به ریسک به سبب شیوع سویه دلتا در جهان با مسئله بهبودی اقتصادی مواجه است.
خلاصه پیشبینی‌های تکنیکال
پیشبینی شاخص داوجونز: با ضعیف شدن مومنتوم، الگوی قله سه‌گانه (Triple top) حاکی از عقب‌نشینی است
شاخص داوجونز در نمودار روزانه شاهد تشکیل الگوی قله سه‌گانه بود که منجر به عقب‌نشینی عمیق‌تر شد. شاخص MACD خرسی حاکی از این است که مومنتوم رو به بالا در نزدیک‌مدت در حال ضعیف شدن است.
پیشبینی قیمت طلا: تداوم صعود طلا- کمانش یا معکوس شدن XAU/USD ؟
این هفته طلا برای سومین هفته پیاپی روند صعودی داشت و XAU/USD تقریبا ۴ درصد از سطح پشتیبان روند بالاتر رفت. آیا این رفتار به معنای کمانش نمودار است یا معکوس شدن روند کلی؟ برای پاسخ این سوال، سطوح نمودار تکنیکال واجد اهمیت هستند.
پیشبینی تکنیکال پوند بریتانیا: جفت‌ارزهای GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP
در این هفته جفت GBP/JPY پرتلاطم بود و GBP/USD نشانه‌هایی از تمایل به بازگشت به میانگین (Mean reversion) نشان داد. آیا گاوها می‌توانند فشار خود برای تداوم افزایش پوند بریتانیا ادامه دهند؟
تحلیل دلار استرالیا: آیا نزول بیشتری در راه است؟
در هفته آتی دلار استرالیا ممکن است شاهد تداوم افت باشد و الگویی که در ماه فوریه آغاز کرد را ادامه دهد. باید به سطوح تکنیکال کلیدی AUD/USD، AUD/JPY، AUD/CAD، و GBP/AUD توجه کرد.
