AUDUSD چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

چه چیزی دلار استرالیا را که واحد رسمی پول کشور مشترک المنافع استرالیا است به ششمین ارز پرمعامله در سطح جهان با میانگین حجم روزانه 223 میلیارد دلار تبدیل کرده است؟

چه فاکتورهایی دلار استرالیا را به ششمین ارز ذخیره جهان که 1.8 درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می دهد تبدیل کرده است؟

یکی از بزرگترین دلایلی که دلار استرالیا اینقدر محبوب می باشد نقدینگی، اسپردهای جذاب و اتصال و پیوستگی آن به اقتصاد جهانی است.

در یکی دیگر از سری مقالات وبسایت دنیای ترید این بار در خدمت شما عزیزان هستیم تا نحوه معامله کردن جفت ارز بسیار مهم دلار استرالیا به دلار امریکا را به شما آموزش دهیم.

جفت ارز AUDUSD چیست؟

AUDUSD علامت اختصاری جفت ارز دلار استرالیا (AUD) در مقابل دلار امریکا (USD) است. در واقع جفت ارز AUDUSD به شما می گوید برای خرید یک واحد دلار استرالیا به چه مقدار دلار امریکا نیاز است.

در نظر داشته باشید در این جفت ارز دلار استرالیا که در بازار فارکس به آزی (Aussie) معروف است ارز پایه است و دلار امریکا که با اسکناس پشت سبز شناخته می شود ارز متقابل است.

جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا یکی از پر معامله ترین جفت ارزهای ماژور در بازار فارکس است که ارزش آن به عواملی چون "قیمت کامودیتی ها و سنتیمنت مارکت" بستگی دارد.

یادتان باشد AUDUSD یک جفت ارز ریسکی محسوب می شود و مانند دلار کانادا (CAD) و دلار نیوزیلند (NZD) به شدت نسبت به نوسانات قیمت کامودیتی ها حساس است و اصطلاحا به آن "ارز کالایی" گفته می شود.

محاسن ترید کردن جفت ارز AUDUSD

حال که با جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا آشنا شدید نوبت آن است که درباره مزایای ترید کردن این جفت ارز نیز کمی اطلاع داشته باشید.

نقدینگی بالا

AUD/USD به عنوان یکی از پر معامله ترین جفت ارزها در سراسر جهان از نقدینگی بالایی برخوردار است. همانطور که مطلع هستید نقدینگی برای معامله گران یک فاکتور بسیار مهم است زیرا تعیین کننده این است که یک جفت ارز به طور موثر بدون تغییرات یا لغزش قیمت چقدر قابل معامله می باشد.

اسپردهای رقابتی

همان گونه که در جریان هستید یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذار برای ترید کردن یک جفت ارز میزان اسپردی است که معامله گران باید به کارگزاری ها پرداخت کنند. از آنجا که جفت ارز AUDUSD به طور وسیعی در مارکت فارکس معامله می شود از اسپرد رقابتی برخوردار است.

ششمین جفت ارز پر معامله

طبق گزارش بانک مرکزی استرالیا (RBA) AUDUSD ششمین جفت ارز پر معامله در بازار فارکس است. بد نیست بدانید این جفت ارز اخیرا با دو رتبه تنزل به درجه ششم بین دیگر رقبای خود در بازار فارکس کاهش یافته است.

دسترسی 24 ساعته

آخرین فاکتوری که اهمیت این جفت ارز را دوچندان کرده، دسترسی 24 ساعته به دلار استرالیا در مارکت است. در حقیقت شما می توانید این جفت ارز را از دوشنبه تا جمعه هر زمان که تمایل دارید ترید کنید.

توجه به این نکته مهم است که بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و به معامله گران این امکان را می دهد تا نتایج معاملات خود را ارزیابی کرده و استراتژی های قوی تری در این روزهای تعطیل طراحی کنند.

عوامل تاثیرگذار روی جفت ارز AUDUSD

حال که با جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا و محاسن ترید کردن آن آشنا شدید نوبت آن است که عوامل تاثیرگذار روی این جفت ارز را نیز یاد بگیرید.

نشست بانک های مرکزی

اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار روی ارزش جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا نشست بانک های مرکزی ایالات متحده و استرالیا است.

در حقیقت این رویداد، مهمترین واقعه و گزارش در بازار فارکس است و تاثیرات آن روی تمامی جفت ارز ها از کسی پوشیده نیست.

همان گونه که مطلع هستید در نشست های بانک مرکزی امریکا (FED) و بانک مرکزی استرالیا (RBA) درباره سیاست های بانکی، تعیین نرخ های بهره، چشم انداز اقتصادی و دیگر مسائل مهم صحبت کرده می شود.

به عنوان مثال زمان هایی که فدرال رزرو امریکا برای مبارزه با تورم (مانند سال 2023) نرخ های بهره خود را افزایش می دهد دلار امریکا شروع به قوی تر شدن در مقابل دلار استرالیا می کند.

بالعکس هر زمان که بانک مرکزی امریکا متوجه وقوع رکود در بازار می شود نرخ های بهره خود را کاهش می دهد تا اقتصاد رونق بگیرد. در این گونه زمان ها دلار امریکا شروع به ضعیف تر شدن می کند و در مقابل آزی قوی تر می گردد.

قیمت کامودیتی ها

از آنجا که دلار استرالیا یک ارز کالایی است ارزش آن به شدت به قیمت کالاها وابسته است.

همانطور که مطلع هستید استرالیا یکی از بزرگترین صادر کنندگان طلا، مس، الماس، سنگ آهن، گاز طبیعی و دیگر محصولات کشاورزی است و نوسان قیمت کامودیتی ها روی دلار آن به شدت تاثیرگذار است.

به عنوان مثال سال 2015 و در زمان سقوط کامودیتی ها، قیمت نفت به پایین ترین میزان خود در یک دهه گذشته خود سقوط کرد و همراه خود قیمت سنگ آهن و ذغال سنگ را پایین کشید.

در نتیجه این سقوط، دلار استرالیا نیز شروع به ریزش و ضعیف تر شدن در مقابل رقبای خود کرد.

در کل از آنجا که کالاها سهم بسیار بزرگی در صادرات کشور استرالیا دارند در نتیجه افزایش یا کاهش قیمت آنها به شدت روی دلار استرالیا تاثیرگذار است.

به عبارتی دیگر: افزایش قیمت کالاها = افزایش صادرات = افزایش وضعیت تجاری = افزایش تقاضا برای دلار استرالیا در نتیجه افزایش ارزش AUD.

تجارت بین الملل

یادتان باشد که دلار استرالیا به منظور تسهیل در امور تجارت بین الملل کالاها و خدمات نیز خرید و فروش می شود. هر زمان استرالیا کالایی را به یک کشور ثانی صادر می کند آن خریدار باید مبلغ کالا یا خدماتش را با دلار استرالیا بپردازد.

در نتیجه و بر اساس قانون بزرگ عرضه و تقاضا در اقتصاد، از آنجا که تقاضا برای دلار استرالیا افزایش می یابد ارزش آزی هم بیشتر شده در نتیجه دلار استرالیا در مارکت فارکس قوی تر می گردد.

به عبارتی دیگر: کاهش حجم صادرات = کاهش تقاضا برای AUD، در نتیجه کاهش ارزش آزی یا افزایش حجم واردات = افزایش عرضه AUD، در نتیجه کاهش ارزش آزی.

قیمت ها و تورم

تئوری "برابری قدرت خرید" یا همان PPP، سطح نرخ های معاملات را به سطح قیمت بین اقتصادها مربوط می داند. این تئوری می گوید نرخ معاملات طی زمان تعدیل می شود.

 این مساله بدان معناست که سبدی از محصولات یکسان در یک کشور، صرف نظر از کشوری که در آن تولید می شود در کشور دیگر به همان قیمت تمام می شود.

حال اگر کالاها و خدمات در استرالیا در مقایسه با اقتصاد دیگری گران تر باشد در طول زمان تقاضا برای دلار استرالیا کاهش پیدا می کند؛ در نتیجه با کاهش تقاضا برای آزی، دلار استرالیا نیز شروع به ضعیف تر شدن می کند.

ریسک سنتیمنت

فاکتور دیگری که قصد داریم در این قصد از آن صحبت کنیم سنتیمنت مارکت یا همان احساس سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری روی دارایی ها ریسکی یا امن است.

البته فراموش نکنید این فاکتور یک محرک کوتاه مدت روی قیمت جفت ارز AUDUSD است و بدین معنی است که ارزش دلار استرالیا دنباله رو حرکات بازارهای مالی و مقدار ریسکی است که سرمایه گذاران تمایل به انجام آن دارند.

به عنوان مثال اگر سرمایه گذاران احساس کنند وضعیت و رشد اقتصاد در حال بهبود است آنها هم تمایل پیدا می کنند روی دارایی های ریسکی مثل همین دلار استرالیا سرمایه گذاری کنند که در بازار فارکس به آن سنتیمنت مثبت گفته می شود.

بالعکس اگر سنتیمنت مارکت اصطلاحا منفی باشد معامله گران ترجیح می دهند روی دلار امریکا که یک دارایی امن محسوب می شود سرمایه گذاری کرده در نتیجه ارزش دلار استرالیا کاهش پیدا می کند.

دستکاری بانک مرکزی استرالیا

آخرین فاکتوری که قصد داریم در این قصد درباره آن صحبت کنیم دستکاری های بانک مرکزی استرالیا (RBA) به منظور افزایش ارزش دلار استرالیا در مارکت است.

به گفته خود مقامات RBA هر زمان بانک مرکزی استرالیا ناکارآمد شده سریعا با خرید مقادیر هنگفتی آزی باعث تقویت ارزش ارز ملی خود در کل مارکت شده است (البته آخری باری که RBA این دخالت و دستکاری را انجام داد بحران سال 2008 بود).

ضمنا بد نیست بدانید منظور از ناکارآمدی این است مارکت کلا یک طرفه می شه و تعداد فروشندگان دلار استرالیا به خریداران آن یا بالعکس، مستولی می شود. این مساله نوسانات بسیار زیادی در مارکت ایجاد می کند و باعث می شود دلار استرالیا به طور افراطی افزایش یا کاهش پیدا کند.

انواع تحلیل های دلار استرالیا

از آنجا که AUDUSD یک جفت ارز ماژور و ششمین ارز پر معامله در بازار فارکس است هم از لحاظ تکنیکال و هم از نقطه نظر فاندامنتال قابل تجزیه و تحلیل می باشد.

منظور از تحلیل تکنیکال این است که شما به راحتی می توانید نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا را باز کنید و از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند، خطوط حمایت و مقاومت، فیبوناچی، RSI ها و غیره استفاده کنید.

در قسمت تحلیل فاندامنتال هم شما می توانید با مراجعه به یکی از تقویم های اقتصادی معتبر اخبار و رویدادهای مهم و تاثیرگذار (نرخ های بهره، تورم، گزارش مشاغل، تولید ناخالص داخلی، شاخص احساسات مصرف کننده و غیره) روی این جفت ارز را آورده و شروع به تحلیل کردن مارکت به طور بنیادی کنید.

بهترین تایم فریم برای معامله AUDUSD

همانطور که مطلع هستید فارکس یک مارکت 24 ساعاته است که شما از دوشنبه تا جمعه هر زمان که اراده کنید می توانید معامله کنید.

ولی زمان هایی وجود دارد که نوسانات مارکت به خصوص جفت ارز AUDUSD بسیار بیشتر از دیگر از مواقع است.

اگر قصد ترید کردن جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا را دارید بدانید که این جفت ارز در میان "سشن ها معاملاتی توکیو، لندن، نیویورک و سشن معاملاتی لندن-نیویورک" فقط در اولی یعنی سشن معاملاتی آسیا نوسان کمی دارد و در مابقی مخصوصا سشن معاملاتی لندن-نیویورک و سشن لندن نوسانات بسیار خوبی را تجربه می کند.

استراتژی های معاملاتی جفت ارز AUDUSD

از آنجا که دلار استرالیا به دلار امریکا یک جفت ارز ماژور و پر معامله است انواع استراتژی و سبک های معاملاتی درباره آن جواب می دهد.

به طور کلی این جفت ارز مناسب انواع تریدرها مثل: اسکالپرها و تریدرهای روزانه، تریدرهای میان مدت و معامله گران بلند مدت و با هر نوع استراتژی که مناسب شخصیت شما است جواب می دهد.

و اما کلام آخر

ترید AUD/USD به دلیل حجم و اندازه اقتصادی قابل توجه استرالیا و نقش برجسته آن در تجارت بین الملل به ویژه در بازار کالاها بسیار مناسب و قابل توصیه است.

بر اساس گزارشی از بانک مرکزی استرالیا جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا در حال حاضر ششمین جفت ارز پرطرفدار و پرمعامله در بازار فارکس است و شما می توانید با رعایت اصول بازارهای مالی و اعمال مدیریت ریسک و غیره سودهای خوبی از معامله این جفت ارز به جیب بزنید.