حالت گاوی در بازار قراردادهای اختیارات جفت‌ارز فرانک سوئیس/دلار آمریکا USD/CHF از اوایل ژانویه
- 09 اردیبهشت 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
?تاریخ خبر: ۲۰۲۱/۲۹/۴ میلادی مصادف ۹/۲/۱۴۰۰ شمسی
اوایل امروز، جدول هفتگی چرخش ریسک یک ماهه فرانک/دلار که راهنمایی برای سنجش نسبت call به put است از زمان جدول پایان هفته در ۸ ژانویه به بالاترین حد خود رسید و نمودار منفی هفته پیش را برعکس کرد.
این رخداد با روند نزولی فرانک/دلار که از مقادیر حداقل ماه مارس در سومین روز پیوسته تنزل ارزش آن خبر می‌داد، مغایرت دارد.
طبق داده‌های رویترز، چرخش ریسک به حد ۳.۳۸۷+ رسیده که به نفع گاوهای جفت‌ارز USD/CHF است. این مقدار مثبت نشان می‌دهد که قراردادهای اختیار call نسبت به put یا شرطبندی‌های خرسی کارمزد (قیمت قرارداد) بالاتری دارند.
از نظر تکنیکال، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه که در نزدیک ۰.۹۰۸۵ قرار دارد پیش از فرا رسیدن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه و نقاط اوج اوایل فوریه-که به ترتیب نزدیک به ۰.۹۰۶۳ و ۰.۹۰۴۵ قرار دارند- کاهش کوتاه‌مدت قیمت USD/CHF را محدود می‌کند. در این حال، احتمالا تا زمانی که شکست واضحی در بالای منطقه ۰.۹۱۳۵-۴۰ که مشتکل از نقاط فرودی است که از ۲ مارس شاهد آن بوده‌ایم مشاهده نکنند، خریداران احتمالا ورودهای جدید به بازار نخواهند کرد.
