پیشبینی هفتگی طلا: رشد جفت XAU/USD برای سومین هفته متوالی و رسیدن به مرز ۱۷۵۰ دلار
- 12 اردیبهشت 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
? تاریخ: ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ مصادف ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
◀️ با افزایش بازده اوراق قرضه T-Bond آمریکا، قیمت طلا کاهش یافته است.
◀️ داده‌های امیدوارکننده اقتصادی آمریکا امکان این را فراهم می‌کند که دلار در نیمه دوم هفته تقویت شود.
◀️ حد پشتیبان اولیه طلا در سطح ۱۷۶۰ دلار تجمع کرده است.
جفت شاخص طلا و نقره فیلادلفیا مقابل دلار آمریکا XAU/USD نتوانست در هفته پیش بالاتر از ۱۸۰۰ دلار برود چون در دوشنبه هفته پیش سرمایه‌گذاران منتظر رخدادهای کلان اقتصادی هفته آتی بودند. پس از نوسانات اندک حول سطح ۱۷۸۰ دلار، این ارزش مقداری از محبوبیت خود را در پنجشنبه از دست داد و به پایین‌ترین حد خود در دو هفته، یعنی ۱۷۵۶ دلار رسید. با حفظ توان اقتصاد آمریکا قبل از پایان هفته، جفت XAU/USD سعی کرد باز افزایش یابد و قیمت معاملات هفتگی آن در منطقه منفی پایینتر از ۱۷۷۰ دلار بسته شد.
رخدادهای هفته اخیر
دفتر آمار ایالات متحده دوشنبه گزارش داد که سفارشات کالاهای ماندگار به دنبال انقباض ٪۰.۹ در ماه فوریه، در مارس به میزان ٪۰.۵ افزایش یافت. اگرچه این داده پایینتر از تخمین تحلیلگران مبنی بر افزایش ٪۲.۵ است، نمی‌تواند واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند.
داده‌های ماهانه هیئت کنفرانس آمریکا که در سه‌شنبه منتشر شد نشان داد که شاخص اطمینان مصرف‌کننده از ۱۱۳ در مارس به میزان ۱۲۱.۷ در آوریل افزایش یافته است. جزئیات این گزارش حاکی از آن بود که نرخ پیشبینی شده تورم مصرف‌کننده بدون تغییر و برابر با ٪۶.۷ باقی مانده.
دلار در تلاش برای افزایش تقاضا برای خود بود ولی افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا اجازه نداد که استقبال از XAU/USD افزایش یابد.
به دنبال جلسه‌ای دو روزه، FOMC (کمیته فدرال بازار آزاد) در چهارشنبه اعلام کرد که سیاست‌های خود را تغییر نمی‌دهد و بازه هدف صندوق‌های فدرال را ثابت در حد ۰.۲۵-۰ درصد نگه می‌دارد. این کمیته تکرار کرد: «صندوق ذخیره فدرال خرید اوراق قرضه را به میزان حداقل ۸۰ میلیارد دلار در ماه از خزانه‌ها و ۴۰ میلیارد دلار در ماه از MBS ادامه خواهد داد تا زمانی که نرخ حداکثر اشتغال و پایداری قیمت‌ها به میزان قابل توجهی بهبود یابد».
این کمیته درباره چشم‌انداز اقتصادی لحن مثبت‌تری داشت و تصدیق کرد که بخش‌هایی که بیشتر از همه از پاندمی کرونا آسیب دیده‌اند هنوز ضعیف هستند ولی نشانه‌هایی از بهبود آنها دیده می‌شود. علیرغم چشم‌انداز امیدوارکننده، رئیس کمیته فدرال بازار آزاد، جروم پاول درباره زمان پایان برنامه محرک اقتصادی سخنی نگفت و همچنان نگرانی‌ها درباره تورم را کم‌اهمیت جلوه داد. پاول عنوان کرد: «در حالی که هنوز در بازار کار شاهد رکود قابل توجه هستیم، احتمال این که افزایش پایداری در تورم را شاهد باشیم کم است.»
در سه‌شنبه اولین تخمین دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) حاکی از این بود که تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ سالانه ۶.۴ درصد در ربع اول ۲۰۲۱ افزایش داشته است، در حالی که پیشبینی بازار برابر با ۶.۱ درصد بود. به علاوه، مقدار ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی از ۵۶۶،۰۰۰ به ۵۵۳،۰۰۰ کاهش یافت. به پشتوانه این ارقام قوی، بازده اوراق قرضه ده ساله T-bond آمریکا افزایش یافت و شاهد رشد روزانه بیش از ۴ درصد بود که روی قیمت طلا تاثیر گذاشت.
در نهایت، این دفتر در جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی (PCE) در ماه مارس ۱.۸ درصد افزایش سالانه را تجربه کرد که مطابق پیشبینی‌ها بود. به علاوه، شاخص احساس مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از ۸۴.۹ در مارس به میزان ۸۸.۳ (نهایی) در آوریل بهبود یافت.
هفته بعدی
گزارش PIM بخش ISM در دوشنبه مهم است. اما احتمال این وجود دارد که حاکی از ادامه انبساط فعالیت‌های کسب و کار در این نقطه باشد. به هر صورت، افراد درگیر در بازار احتمالا به دنبال اطلاعات جدیدی درباره فشار قیمت خواهند بود. آخرین تحقیق PMI موسسه HIS market حاکی از آن بود که تولید‌کنندگان در یافتن کارگران با دستمزد پایین به مشکل خورده بودند و در میان محدودیت عرضه، در حال افزایش قیمت تولیدات بودند.
در چهارشنبه، گزارش PMI بخش خدمات، گزارش تغییرات نرخ اشتغال ADP و داده‌های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری به اقتصاد آمریکا عرضه می‌شوند.
دفتر آمار نیروی کار آمریکا گزارش دستمزدبگیران بخش غیر کشاورزی (NFP) ماه آوریل را در چهارشنبه منتشر خواهد کرد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این مقدار به میزان ۹۲۵،۰۰۰ مورد افزایش یابد. تورم دستمزد که بر اساس میانگین دستمزد ساعتی سنجیده می‌شود در گزارش اشتغال آمریکا عددی مهم خواهد بود.
واکنش بازده اوراق قرضه T-Bond آمریکا به تغییر تورم پیشبینی‌شده احتمالا روی رفتار XAU/USD تاثیر خواهد داشت. حد ۱.۷۵ درصد نقطه مقاومت مهمی برای بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله است و بالاتر رفتن از این نقطه می‌تواند منجر به کاهش تند قیمت طلا شود. از طرف دیگر، XAU/USD همچنین می‌تواند در صورت کاهش بازده اوراق قرضه، به مرز ۱۸۰۰ دلار افزایش یابد.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
در نمودار روزانه، شاخص RSI به عدد ۵۰ بازگشت که حاکی از آن است که خریداران به سختی می‌توانند قیمت را کنترل کنند. همچنین جفت XAU/USD دو روز معاملاتی آخر هفته را پایینتر از خط روند افزایشی بعد از ۳۱ مارس بست.
از طرف دیگر، حد پشتیبان اولیه در سطح ۱،۷۶۰ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه) و جلوتر از عدد ۱۷۵۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه با عدد فیبوناچی ۲۳.۶ درصد ادامه روند نزولی ماه ژانویه-مارس) قرار دارد. بسته شدن معاملات روزانه پایینتر از قیمت ۱۷۵۰ می‌تواند منجر به کاهش بیشتر آن به سمت ۱۷۲۰ دلار (سطح ساکن) گردد.
مقاومت اولیه در سطح ۱۷۸۵ دلار (با عدد فیبوناچی ۳۸.۲ درصد) جلوتر از رقم ۱۸۰۰ دلار (سطح روانشناختی/میانگین متحرک ۱۰۰ روزه با خط صعوی) و رقم ۱۸۲۰ دلار (با عدد فیبوناچی ۵۰ درصد) قرار دارد.
بررسی احساسی طلا
بررسی سایت FXStreet همچنین حاکی از حرکت خرسی در چشم‌انداز طلا است. در حال حاظر افق یک ماهه حاکی از هدف میانگین ۱۷۹۰ دلار در مقایسه با رقم ۱۸۰۲ دلار در هفته گذشته است. افق یک هفته‌ای نیز حاکی از هدف میانگین ۱۷۷۴ دلار است.
