تحلیل قیمت طلا: خرس‌های XUA/USD در مصاف با مقاومت ۱۵ دقیقه‌ای
- 11 خرداد 1400
- نویسنده : کارشناس دنیای ترید
? تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۱ مصادف ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
◀️ روز سه‌شنبه، طلا به بالاترین سطح خود از اوایل ژانویه رسید.
◀️ اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا بیش از ۲ درصد افزایش یافته است.
◀️ در صورت بسته شدن XAU/USD زیر ۱۹۰۰ دلار، تداوم روند نزولی ممکن است.
بروزرسانی: امروز قیمت طلا (XAU/USD) مطابق پیشبینی نمودار هفتگی به سوی نقطه اوج روزانه پیشروی کرد. اما نتوانست مومنتوم خود را حفظ کند و حال با روند خرسی بسته شده است. طبق نمودار ساعتی، احتمال تداوم روند خرسی وجود دارد.
سطح مقاومت ساعتی و تلاقی میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۱۰ و ۲۰ روزه خرسی باعث شده گاوها به سطح ۱۹۰۴ دلار (بالای ردگیری ۶۱.۸ درصد فیبوناچی) عقب‌نشینی کنند.
اما از منظر ۱۵ دقیقه‌ای، خرس‌ها برای ادامه روند خرسی نیاز به شکستن ساختار مقاومت دارند.
پایان بروزرسانی.
به دنبال نوبت معاملاتی پرنوسان روز دوشنبه، جفت XAU/USD در طول ساعات معاملاتی آسیا در روز سه‌شنبه تقویت شد و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه ژانویه، یعنی ۱۹۱۶ دلار رسید. اما طلا نتوانست مومنتوم گاوی خود را حفظ کند و تا ۱۸۹۲ دلار پایین آمد و بعد از آن، به منطقه تجمیع رسید. در حال حاضر، XUA/USD با کاهش ۰.۲ درصدی به ۱.۹۰۳ رسیده است.
افزایش بازده اوراق قرضه خزانه آمریکا پس از آخرین آمارهای اقتصادی
پیشتر در امروز، دلار در محیط ریسک‌پذیر بازار در تقلا برای افزایش تقاضا بود. با این وجود، رشد تند بازده اوراق قرضه خزانه آمریکا در نیمه دوم روز روی قیمت طلا سنگینی کرد. اکنون اوراق ۱۰ ساله با افزایش ۲ درصدی روزانه به سطح ۱.۶۱۱ درصد رسیده است.
داده‌های اقتصادی آمریکا روز سه‌شنبه نشان داد که فعالیت اقتصادی بخش تولید صنعتی در ماه مه با سرعت چشمگیری افزایش یافته است. شاخص PMI مارکیت (Markit PMI) از رقم ۶۰.۵ ماه آوریل به ۶۲.۱ رسید و همچنین ISM Manufacturing PMI نیز از عدد ۶۰.۷ به ۶۱.۲ افزایش یافت. جزئیات این گزارشات نگرانی‌ها درباره تورم را تجدید کرد و منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه شد.
به اظهار کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌و‌کار در موسسه HIS Markit، قیمت‌های دریافتی تولید‌کنندگان به سبب افزایش هزینه ورودی و محدودیت‌های ظرفیت، شاهد افزایش بی‌سابقه بوده است. همچنین، شاخص قیمت پرداختی گزارش ISM PMI به عدد ۸۸ رسید که از رقم مورد انتظار ۸۶.۸ بالاتر بود.
در روز چهارشنبه آمار اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نخواهد شد و طلا همچنان به نوسانات بازده اوراق قرضه خزانه‌داری واکنش خواهد داد.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
علیرغم تنزل متوسط در روز سه‌شنبه، شاخص قدرت نسبی (RSI) نمودار روزانه هنوز بالای ۷۰ است که حاکی از نیاز به افزایش قیمت طلا برای تصحیح وضعیت «بیش‌خرید» است. اما خریداران هنوز از سطح روانی ۱۹۰۰ دفاع می‌کنند و تنزل بیشتر در صورتی رخ می‌دهد که قیمت روزانه طلا زیر این سطح بسته شود. هدف بعدی روند نزولی سطح ۱۸۷۰ دلار خواهد بود.
اما از طرف دیگر، به نظر قبل از رسیدن به سطح ۱۹۳۰ (سطح ثابت) در منطقه ۱۵-۱۹۱۲ (نقطه اوج ۴ مه و ۱ ژوئن) شاهد مقاومت خواهیم بود.
